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Icici Prudential Equity & Debt Fund Monthly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005WZH)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 402,03B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01DX5

Catégorie d'actif: Action

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Technique
- Analyse Tech.
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0P00005WZH Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ICICI Prudential Balanced Fund Monthly Dividend (0P00005WZH). Les informations sur le portefeuille de ICICI Prudential Balanced Fund Monthly Dividend incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	12,190	12,590	0,400
Actions	71,370	71,370	0,000
Oblig.	15,700	15,700	0,000
Convertibles	0,740	0,740	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	20,293	23,530
Cours/Valeur comptable	2,948	3,311
Cours/Ventes	2,139	2,867
Cours/Flux de trésorerie	17,384	18,800
Rendement de dividende	1,598	1,238
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,988	20,193

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	28,050	27,936
Conso / Cycliques	15,860	12,210
Services publics	9,360	4,817
Energie	8,920	5,029
Santé	8,500	8,345
Industrielles	6,910	12,819
Services de Communication	6,570	4,873
Consommation Défensive	5,320	6,152
Technologie	5,020	11,459
Matériaux de base	3,270	6,614
Immobilier	2,210	2,005

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 175

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
NTPC	INE733E01010	6,47	340,90	-2,33%
ICICI Bank	INE090A01021	6,29	1.310,40	-1,75%
HDFC Bank	INE040A01034	5,52	1.813,95	-1,05%
Maruti Suzuki	INE585B01010	4,76	11.013,50	-0,86%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,94	1.601,50	-0,85%
Sun Pharma AR	INE044A01036	3,94	1.802,90	+0,77%
Oil&Gas Corp	INE213A01029	3,08	243,80	-1,46%
Reliance Ind	INE002A01018	2,82	1.255,20	+0,79%
TVS Motor Company	INE494B01023	2,48	2.482,95	+1,22%
Avenue Supermarts	INE192R01011	2,14	3.511,30	-0,89%

Principaux Fonds d’Actions par ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	636,7B	19,94	19,16	14,57
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	636,7B	19,31	18,45	13,71
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	636,7B	18,63	17,66	12,89
ICICI Prud Focused Bluechip Div	636,7B	19,76	18,91	14,23
ICICI Balanced Adv Dir Div	605,45B	13,04	12,91	11,47

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S&P 500 VIX Futures	16,80	-0,15	-0,90%
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Gaz naturel	3,340	+0,032	+0,97%

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