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Icici Prudential Equity & Debt Fund Monthly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005WZH)

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30/04 - Fermé. Devise en INR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 335,02B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01DX5

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
Forum

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0P00005WZH Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ICICI Prudential Balanced Fund Monthly Dividend (0P00005WZH). Les informations sur le portefeuille de ICICI Prudential Balanced Fund Monthly Dividend incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,870	4,880	0,010
Actions	76,150	76,150	0,000
Oblig.	18,970	18,970	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,631	20,997
Cours/Valeur comptable	3,147	2,889
Cours/Ventes	1,913	2,482
Cours/Flux de trésorerie	10,195	11,600
Rendement de dividende	1,695	1,325
Croissance des bénéfices sur 5 ans	16,909	18,184

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	24,850	27,915
Conso / Cycliques	16,520	14,054
Energie	10,320	6,630
Services publics	9,530	4,109
Services de Communication	7,890	4,588
Santé	7,450	7,154
Industrielles	6,080	13,706
Technologie	5,980	10,281
Consommation Défensive	5,190	5,851
Matériaux de base	4,130	5,346
Immobilier	2,070	2,022

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 152

Nombre de positions vendeuses: 5

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
ICICI Bank	INE090A01021	7,18	1.139,50	-0,95%
NTPC	INE733E01010	6,98	368,90	+1,57%
Bharti Airtel	INE397D01024	5,35	1,304.95	-1.31%
Maruti Suzuki	INE585B01010	4,81	12.771,00	-0,36%
Reliance Ind	INE002A01018	3,96	2.938,25	+0,14%
HDFC Bank	INE040A01034	3,94	1.532,90	+0,84%
Sun Pharma AR	INE044A01036	3,90	1.518,45	+1,09%
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	3,63	-	-
Oil&Gas Corp	INE213A01029	3,18	282,60	-0,09%
8.25% Govt Stock 2033	IN0020200120	3,16	-	-

Principaux Fonds d’Actions par ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ICICI Balanced Adv Dir Div	561,75B	4,81	10,83	12,16
ICICI Balanced Adv Dir Gr	561,75B	4,79	14,09	13,42
ICICI Balanced Adv Dir M Div	561,75B	4,79	14,07	13,11
ICICI Balanced Adv Dir Q Div	561,75B	5,93	14,22	-
ICICI Prudential Balanced Adv Div	561,75B	4,63	8,48	10,36

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