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Icici Prudential Banking And Financial Services Fund Direct Plan Growth (0P0000XWA3)

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20/12 - En Différé. Devise en INR
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 90,26B
Type:  Fonds
Marché:  Inde
Emetteur:  ICICI Prudential Asset Management Company Limited
ISIN:  INF109K013J1 
Catégorie d'actif:  Action
ICICI Prudential Banking and Financial Services Fu 136,130 -1,140 -0,83%

0P0000XWA3 Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ICICI Prudential Banking and Financial Services Fu (0P0000XWA3). Les informations sur le portefeuille de ICICI Prudential Banking and Financial Services Fu incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités 5,210 5,600 0,390
Actions 94,780 94,780 0,000

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 15,589 14,887
Cours/Valeur comptable 1,941 1,886
Cours/Ventes 2,714 3,020
Cours/Flux de trésorerie 19,048 60,941
Rendement de dividende 1,023 1,141
Croissance des bénéfices sur 5 ans 17,453 17,193

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Services Financiers 99,650 98,236
Industrielles 0,180 0,180
Technologie 0,170 2,330

Allocation Géographique

  • Asie
  • Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 43

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
  HDFC Bank INE040A01034 20,80 1.802,10 +1,73%
  ICICI Bank INE090A01021 18,59 1.302,65 +1,11%
  Axis Bank INE238A01034 7,69 1.079,00 +0,67%
  Kotak Mahindra INE237A01028 5,75 1.748,55 +0,29%
  State Bank INE062A01020 4,73 817,55 +0,68%
  IndusInd Bank INE095A01012 4,31 937,15 +0,83%
  SBI Life Insurance INE123W01016 4,06 1.391,80 -0,63%
  Bajaj Finance INE296A01024 3,47 6.927,00 +1,15%
  HDFC Life INE795G01014 3,07 617,20 -1,06%
  The Federal Bank INE171A01029 2,84 196,50 +1,05%

Principaux Fonds d’Actions par ICICI Prudential Asset Management Company Limited

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  ICICI Focused Bluechip Equity RetGr 639,38B 19,31 18,45 13,71
  ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv 639,38B 18,63 17,66 12,89
  ICICI Prud Focused Bluechip Div 639,38B 19,76 18,91 14,23
  ICICI Prud Focused Bluechip Gr 639,38B 19,94 19,16 14,57
  ICICI Balanced Adv Dir Gr 605,34B 13,34 13,38 11,94
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