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Icici Prudential Multi-asset Fund Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005X00)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 506,48B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01ED5

Catégorie d'actif: Autre

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P00005X00 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ICICI Prudential Dynamic Dividend Payout (0P00005X00). Les informations sur le portefeuille de ICICI Prudential Dynamic Dividend Payout incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	35,790	36,030	0,240
Actions	49,740	67,050	17,310
Oblig.	9,070	9,070	0,000
Convertibles	0,370	0,370	0,000
Autre	5,040	5,040	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,884	19,378
Cours/Valeur comptable	2,755	2,745
Cours/Ventes	1,844	2,215
Cours/Flux de trésorerie	14,896	15,297
Rendement de dividende	1,660	1,567
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,955	15,751

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	33,630	27,737
Conso / Cycliques	11,890	14,559
Matériaux de base	9,040	6,681
Energie	8,710	8,727
Industrielles	7,960	9,162
Technologie	7,000	10,015
Santé	6,950	7,224
Consommation Défensive	6,020	7,656
Services publics	5,490	5,422
Services de Communication	2,160	4,638
Immobilier	1,160	1,935

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 164

Nombre de positions vendeuses: 43

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
ICICI Bank	INE090A01021	4,76	1.272,45	+1,75%
HDFC Bank	INE040A01034	4,45	1.735,35	-0,34%
Maruti Suzuki	INE585B01010	3,78	10.889,05	+0,25%
ICICI Prudential Silver	INF109KC1Y56	3,48	90,82	-0,49%
NTPC	INE733E01010	3,11	359,15	+0,84%
Reliance Ind	INE002A01018	2,94	1.232,70	+0,79%
Bajaj Finserv Limited	INE918I01026	2,40	1.580,80	+0,74%
SBI Cards	INE018E01016	2,15	678,40	+0,50%
Infosys	INE009A01021	1,98	1.859,80	+1,40%
Larsen&Toubro	INE018A01030	1,89	3.503,50	+0,57%

Autres Fonds Principaux par ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	514,23B	5,82	5,89	4,99
ICICI Prudential Liquid Plan Growth	514,23B	6,15	6,16	6,34
ICICI Prudential Liquid Dir Growth	514,23B	6,22	6,26	6,43
ICICI Prudential Liquid Dir D DRIP	514,23B	5,92	6,00	5,06
ICICI Prudential Liquid Dir W Div	514,23B	6,03	6,13	5,23

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