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Icici Prudential Multi-asset Fund Growth (0P00005X02)

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14/02 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 510,27B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01761

Catégorie d'actif: Autre

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0P00005X02 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ICICI Prudential Dynamic Growth (0P00005X02). Les informations sur le portefeuille de ICICI Prudential Dynamic Growth incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	36,910	36,910	0,000
Actions	48,790	66,470	17,680
Oblig.	9,450	9,450	0,000
Convertibles	0,300	0,300	0,000
Autre	4,550	4,550	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,364	18,680
Cours/Valeur comptable	2,622	3,171
Cours/Ventes	1,753	2,189
Cours/Flux de trésorerie	13,448	16,976
Rendement de dividende	1,652	1,657
Croissance des bénéfices sur 5 ans	26,483	38,198

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	32,460	27,243
Conso / Cycliques	13,320	13,219
Matériaux de base	9,250	6,062
Energie	8,510	8,518
Industrielles	8,110	8,691
Santé	7,160	7,167
Consommation Défensive	6,390	7,881
Technologie	6,360	11,689
Services publics	4,650	4,748
Services de Communication	2,720	4,871
Immobilier	1,070	1,989

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 179

Nombre de positions vendeuses: 79

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
ICICI Bank	INE090A01021	4,69	1.260,10	+0,90%
Maruti Suzuki	INE585B01010	3,95	12.680,25	+0,07%
HDFC Bank	INE040A01034	3,48	1.694,85	-0,17%
ICICI Prudential Silver	INF109KC1Y56	3,07	98,34	+2,25%
Reliance Ind	INE002A01018	2,89	1.217,25	+0,09%
NTPC	INE733E01010	2,54	300,35	-2,07%
Bajaj Finserv Limited	INE918I01026	2,25	1.841,30	-0,43%
SBI Cards	INE018E01016	2,05	859,00	-0,10%
InterGlobe Aviation Ltd	INE646L01027	2,04	4.223,30	-3,24%
Infosys	INE009A01021	1,88	1.856,40	+0,71%

Autres Fonds Principaux par ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ICICI Prudential Dynamic Div Payout	510,27B	1,48	17,08	13,03
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	510,27B	1,74	18,30	14,18
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	510,27B	2,04	18,89	14,70
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	496,53B	0,59	6,18	5,03
ICICI Prudential Liquid Plan Growth	496,53B	0,59	6,47	6,30

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