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Icici Prudential Long Term Bond Fund Bonus (0P0000YXF8)

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68,260 -0,540 -0,79%

24/04 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 10,19B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KA1335

Catégorie d'actif: Obligation

Général
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Technique
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0P0000YXF8 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ICICI Prudential Income Bonus (0P0000YXF8). Les informations sur le portefeuille de ICICI Prudential Income Bonus incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,010	2,010	0,000
Oblig.	97,990	97,990	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	89,096	86,685
Corporate	8,890	12,611
Liquidités	2,014	3,004

Allocation Géographique

Oblig.

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 12

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
6.67% Govt Stock 2035	IN0020210152	63,37	-	-
6.67% Govt Stock 2050	IN0020200252	17,42	-	-
The Great Eastern Shipping Company Limited	INE017A08268	8,89	-	-
6.1% Govt Stock 2031	IN0020210095	7,21	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F09GX2	0,35	-	-
07.67 TN UDAY 2023	IN3120161325	0,28	-	-
07.27 MZ Sdl 2033	IN2520200105	0,20	-	-
6.45% Govt Stock 2029	IN0020190362	0,15	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F09EL2	0,10	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08BE4	0,02	-	-

Principaux Fonds Obligataires par ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	272,37B	6,25	6,50	6,55
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	272,37B	6,91	6,64	7,65
ICICI Ultra Short Term M Div	272,37B	6,07	6,25	6,32
ICICI Ultra Short Term Q Div	272,37B	6,72	6,38	6,25
ICICI Prudential Ultra Short Term D	272,37B	7,02	6,74	7,91

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