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Icici Prudential Long Term Bond Fund Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UMX)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 10,13B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01EZ8

Catégorie d'actif: Obligation

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Données historiques 0P00005UMX

Accédez gratuitement à des données historiques sur le fonds 0P00005UMX. Vous y trouverez les cours de clôture du fonds Icici Prudential Long Term Bond Fund Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl pour la période sélectionnée. Les données peuvent être affichées pour des intervalles de temps journaliers, hebdomadaires ou mensuels. Au bas du tableau, vous trouverez le résumé des données pour la période sélectionnée.

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08/01/2025	12,305	12,305	12,305	12,305	-0,06%
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02/01/2025	12,282	12,282	12,282	12,282	-0,03%
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23/12/2024	12,280	12,280	12,280	12,280	0,13%
20/12/2024	12,264	12,264	12,264	12,264	-2,03%
19/12/2024	12,518	12,518	12,518	12,518	-0,22%
18/12/2024	12,545	12,545	12,545	12,545	0,06%
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12/12/2024	12,534	12,534	12,534	12,534	-0,05%
11/12/2024	12,541	12,541	12,541	12,541	-0,04%
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Le + haut: 12,549

Le + bas: 12,264

Différence: 0,285

Moyenne: 12,385

Variation %: -1,672

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