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Icici Prudential Long Term Bond Fund Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UMX)

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22/11 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 10,19B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01EZ8

Catégorie d'actif: Obligation

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Données historiques 0P00005UMX

Accédez gratuitement à des données historiques sur le fonds 0P00005UMX. Vous y trouverez les cours de clôture du fonds Icici Prudential Long Term Bond Fund Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl pour la période sélectionnée. Les données peuvent être affichées pour des intervalles de temps journaliers, hebdomadaires ou mensuels. Au bas du tableau, vous trouverez le résumé des données pour la période sélectionnée.

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22/11/2024	12,418	12,418	12,418	12,418	-0,08%
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14/11/2024	12,413	12,413	12,413	12,413	-0,16%
13/11/2024	12,432	12,432	12,432	12,432	-0,04%
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31/10/2024	12,408	12,408	12,408	12,408	-0,06%
30/10/2024	12,415	12,415	12,415	12,415	0,16%
29/10/2024	12,395	12,395	12,395	12,395	0,09%
28/10/2024	12,384	12,384	12,384	12,384	-0,07%
25/10/2024	12,392	12,392	12,392	12,392	-0,08%
24/10/2024	12,401	12,401	12,401	12,401	0,02%

Le + haut: 12,439

Le + bas: 12,384

Différence: 0,055

Moyenne: 12,418

Variation %: 0,149

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