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Icici Prudential Life - Pension Money Market Fund (0P0000NQY0)

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22/11 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 548,5M

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Catégorie d'actif: Obligation

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Technique
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0P0000NQY0 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ICICI Prudential Life - Pension Money Market Fund (0P0000NQY0). Les informations sur le portefeuille de ICICI Prudential Life - Pension Money Market Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	48,630	48,650	0,020
Oblig.	51,370	51,370	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	48,630	38,176
Corporate	32,980	37,310
Gouvernement	18,390	17,348

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 26

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Government Of India 2025	-	18,39	-	-
8.85% Axis Bank Limited 2024	-	6,21	-	-
8.65% Power Finance Corpn. Limited 2024	-	4,02	-	-
7.4% Rural Electrification Corpn. Limited 2024	-	4,01	-	-
5.5315% Lic Housing Finance Limited 2024	-	3,63	-	-
7.17% Power Finance Corpn. Limited 2025	-	2,54	-	-
6.19% Lic Housing Finance Limited 2024	-	2,36	-	-
7.33% Larsen & Tourbo Limited 2024	-	1,82	-	-
7.38% Bajaj Finance Limited 2025	-	1,82	-	-
7.42% Power Finance Corpn. Limited 2024	-	1,82	-	-

Principaux Fonds Obligataires par ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ICICI Prudential Life - Income Fund	84,21B	7,51	5,20	7,37
ICICI Prudential Life Money Marke	26,92B	5,72	5,59	6,15
ICICI Prudential Pension Protector	4,12B	7,49	5,01	6,87
ICICI Prudential Life Health Prot	2,54B	8,14	5,99	7,99
ICICI Prudential Life Preserver	2,03B	5,69	5,54	6,12

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France 40 Futures	7.298,0	+24,5	+0,34%
US 500	5.989,9	+20,6	+0,34%
S&P 500 VIX Futures	15,68	-0,35	-2,18%
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S&P 500	5.969,3	+20,6	+0,35%
Dow Jones	44.296,51	+426,16	+0,97%

Aurora Cannabis	6,050	+0,030	+0,50%
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Amazon.com	197,12	-1,26	-0,64%
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EUR/USD	1,0493	+0,0076	+0,72%
EUR/CHF	0,9342	-0,0003	-0,03%
GBP/USD	1,2593	+0,0062	+0,49%
EUR/GBP	0,8333	+0,0009	+0,11%
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USD/CAD	1,3935	-0,0046	-0,33%
USD/JPY	154,15	-0,58	-0,38%

Pétrole brut WTI	71,35	+0,65	+0,92%
Pétrole Brent	74,75	+0,12	+0,16%
Or	2.743,25	-0,40	-0,01%
Gasoil Londres	697,75	+1,63	+0,23%
Nickel	15.856,00	+149,00	+0,95%
Argent	31,920	+0,030	+0,09%
Gaz naturel	3,537	+0,250	+7,61%

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