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Icici Prudential Life - Pension Preserver Fund (0P0000NRDC)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 905,3M

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000NRDC Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ICICI Prudential Life - Pension Preserver Fund (0P0000NRDC). Les informations sur le portefeuille de ICICI Prudential Life - Pension Preserver Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	50,870	50,870	0,000
Oblig.	49,130	49,130	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	50,870	38,948
Corporate	29,850	43,376
Gouvernement	19,280	16,032

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 24

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Government Of India 2025	-	19,28	-	-
7.92% Cholamandalam Investment And Finance Com 2025	-	9,65	-	-
8.85% Axis Bank Limited 2024	-	6,45	-	-
8.65% Power Finance Corpn. Limited 2024	-	4,94	-	-
6.19% Lic Housing Finance Limited 2024	-	2,79	-	-
7.17% Power Finance Corpn. Limited 2025	-	1,93	-	-
7.38% Bajaj Finance Limited 2025	-	1,93	-	-
8.57% Rural Electrification Corpn. Limited 2024	-	0,97	-	-
7.82% Lic Housing Finance Limited 2025	-	0,65	-	-
8.30% Nirma Limited 2025	-	0,43	-	-

Principaux Fonds Obligataires par ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ICICI Prudential Life - Income Fund	81,66B	7,97	5,15	7,23
ICICI Prudential Life Money Marke	24,97B	6,28	5,68	6,13
ICICI Prudential Pension Protector	3,99B	7,94	4,96	6,75
ICICI Prudential Life Health Prot	2,5B	8,71	5,96	7,86
ICICI Prudential Life Preserver	1,89B	6,24	5,62	6,11

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EUR/GBP	0,8270	-0,0018	-0,21%
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USD/JPY	154,00	-0,15	-0,10%

Pétrole brut WTI	70,52	-0,19	-0,27%
Pétrole Brent	74,16	+0,25	+0,34%
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Gaz naturel	3,237	+0,007	+0,22%

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