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Icici Prudential Life - Preserver Fund (0P0000NRDO)

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07/01 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,89B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Catégorie d'actif: Obligation

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P0000NRDO Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ICICI Prudential Life - Preserver Fund (0P0000NRDO). Les informations sur le portefeuille de ICICI Prudential Life - Preserver Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	49,310	49,310	0,000
Oblig.	50,690	50,690	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	49,310	37,944
Corporate	32,650	45,586
Gouvernement	18,040	15,264

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 22

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Government Of India 2025	-	18,04	-	-
6.43% Hdfc Bank Limited 2025	-	9,44	-	-
8.85% Axis Bank Limited 2024	-	7,04	-	-
8.65% Power Finance Corpn. Limited 2024	-	4,66	-	-
8.80% Bharti Telecom Limited 2025	-	3,47	-	-
7.17% Power Finance Corpn. Limited 2025	-	2,27	-	-
7.58% Larsen And Toubro Limited 2025	-	1,85	-	-
8.30% Nirma Limited 2025	-	1,80	-	-
8.57% Rural Electrification Corpn. Limited 2024	-	1,48	-	-
7.82% Lic Housing Finance Limited 2025	-	0,64	-	-

Principaux Fonds Obligataires par ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ICICI Prudential Life - Income Fund	81,66B	7,97	5,15	7,23
ICICI Prudential Life Money Marke	24,97B	6,28	5,68	6,13
ICICI Prudential Pension Protector	3,99B	7,94	4,96	6,75
ICICI Prudential Life Health Prot	2,5B	8,71	5,96	7,86
ICICI Prudential Life Protector F	1,89B	8,76	6,04	8,22

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France 40 Futures	7.497,3	+0,8	+0,01%
US 500	5.927,3	+17,8	+0,30%
S&P 500 VIX Futures	17,65	-0,23	-1,29%
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S&P 500	5.909,00	-66,40	-1,11%
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EUR/CHF	0,9407	+0,0001	+0,01%
GBP/USD	1,2450	-0,0027	-0,22%
EUR/GBP	0,8285	-0,0003	-0,04%
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USD/CAD	1,4368	-0,0002	-0,01%
USD/JPY	158,22	+0,17	+0,11%

Pétrole brut WTI	75,10	+0,85	+1,14%
Pétrole Brent	77,72	+0,67	+0,87%
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Gaz naturel	3,608	+0,159	+4,61%

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