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Icici Prudential Liquid Fund Growth (0P00005UNH)

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370,308 +0,070 +0,02%

14/11 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 463,03B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01VQ1

Catégorie d'actif: Autre

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Technique
- Analyse Tech.
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0P00005UNH Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ICICI Prudential Liquid Plan Growth (0P00005UNH). Les informations sur le portefeuille de ICICI Prudential Liquid Plan Growth incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	99,810	99,810	0,000
Autre	0,190	0,190	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	67,725	49,407
Corporate	27,174	27,140
Gouvernement	4,912	3,516

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 185

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Govt Stock	IN0020190396	3,09	-	-
India (Republic of)	IN002024X276	2,61	-	-
191 DTB 24102024	IN002024X185	1,96	-	-
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	1,76	-	-
Indian Bank	INE562A16NK1	1,75	-	-
91 Day T-Bill 15.11.24	IN002024X219	1,39	-	-
91 DTB 28112024	IN002024X235	1,32	-	-
Punjab National Bank	INE160A16QA8	1,31	-	-
Embassy Office Parks Reit	INE041007076	0,99	-	-
182 DTB 01112024	IN002024Y050	0,89	-	-

Autres Fonds Principaux par ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ICICI Prudential Value Discov Div	511,98B	23,92	23,05	16,45
ICICI Prudential Value Discov Gr	511,98B	24,11	23,28	16,79
ICICI Prudential Value Discovery Gr	491,04B	23,53	22,60	15,89
ICICI Value Discovery Div	491,04B	22,29	21,18	14,49
ICICI Prudential Dynamic Growth	504,96B	18,82	19,51	14,41

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