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Icici Prudential Gilt Fund Pyt Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UMK)

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27/11 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 67,33B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01JQ6

Catégorie d'actif: Obligation

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0P00005UMK Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ICICI Prudential Long Term Gilt Fund Dividend Payo (0P00005UMK). Les informations sur le portefeuille de ICICI Prudential Long Term Gilt Fund Dividend Payo incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	34,710	36,050	1,340
Oblig.	65,290	65,290	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	65,290	90,754
Liquidités	34,710	11,093

Allocation Géographique

Oblig.

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 20

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	43,12	-	-
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	15,99	-	-
182 DTB 28112024	IN002024Y092	4,46	-	-
91 DTB 28112024	IN002024X235	4,46	-	-
182 DTB 26122024	IN002024Y134	3,70	-	-
364 DTB 0205202407112024	IN002023Z349	2,91	-	-
6.89% Govt Stock 2025	IN0020220128	2,24	-	-
191 DTB 30012025	IN002024X300	1,81	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	1,72	-	-
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	1,65	-	-

Principaux Fonds Obligataires par ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	272,37B	6,25	6,50	6,55
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	272,37B	6,91	6,64	7,65
ICICI Ultra Short Term M Div	272,37B	6,07	6,25	6,32
ICICI Ultra Short Term Q Div	272,37B	6,72	6,38	6,25
ICICI Prudential Ultra Short Term D	272,37B	7,02	6,74	7,91

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France 40 Futures	7.190,2	+30,0	+0,42%
US 500	6.014,9	+16,2	+0,27%
S&P 500 VIX Futures	15,07	-0,10	-0,65%
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S&P 500	5.998,70	-22,90	-0,38%
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EUR/CHF	0,9320	+0,0005	+0,05%
GBP/USD	1,2680	+0,0003	+0,02%
EUR/GBP	0,8323	-0,0010	-0,12%
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Argent	30,688	+0,132	+0,43%
Gaz naturel	3,237	+0,033	+1,03%

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