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Icici Prudential Multicap Fund Direct Plan Growth (0P0000XUZA)

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22/11 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 141,52B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K014O9

Catégorie d'actif: Autre

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0P0000XUZA Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ICICI Prudential Multicap Fund Direct Plan Growth (0P0000XUZA). Les informations sur le portefeuille de ICICI Prudential Multicap Fund Direct Plan Growth incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	8,440	8,440	0,000
Actions	91,560	91,560	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	22,523	23,575
Cours/Valeur comptable	2,648	3,381
Cours/Ventes	2,190	2,615
Cours/Flux de trésorerie	21,924	20,651
Rendement de dividende	1,306	1,128
Croissance des bénéfices sur 5 ans	15,872	17,567

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	29,970	26,509
Conso / Cycliques	12,720	14,363
Matériaux de base	12,200	9,333
Industrielles	11,610	13,919
Santé	7,260	6,615
Energie	6,180	6,163
Services de Communication	5,730	4,535
Technologie	5,230	11,177
Consommation Défensive	3,700	7,442
Services publics	3,190	3,803
Immobilier	2,210	1,922

Allocation Géographique

Actions

Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 131

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
ICICI Bank	INE090A01021	5,48	1.278,05	+2,20%
HDFC Bank	INE040A01034	5,20	1,745.60	+0.25%
Reliance Ind	INE002A01018	3,71	1,265.40	+3.47%
Axis Bank	INE238A01034	2,73	1,142.40	+0.29%
Infosys	INE009A01021	2,52	1,902.25	+3.72%
Sun Pharma AR	INE044A01036	2,12	1.795,30	+0,86%
Maruti Suzuki	INE585B01010	1,83	11.063,60	+1,86%
Larsen&Toubro	INE018A01030	1,66	3.603,50	+3,44%
State Bank	INE062A01020	1,56	816.05	+4.52%
NTPC	INE733E01010	1,56	365,45	+2,61%

Autres Fonds Principaux par ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	514,23B	5,82	5,89	4,99
ICICI Prudential Liquid Plan Growth	514,23B	6,15	6,16	6,34
ICICI Prudential Liquid Dir Growth	514,23B	6,22	6,26	6,43
ICICI Prudential Liquid Dir D DRIP	514,23B	5,92	6,00	5,06
ICICI Prudential Liquid Dir W Div	514,23B	6,03	6,13	5,23

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