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Icici Prudential Nifty Next 50 Index Fund Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P0000OPMO)

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24/12 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 70,1B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01PR1

Catégorie d'actif: Action

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0P0000OPMO Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ICICI Prudential Nifty Next 50 Index Fund Dividend (0P0000OPMO). Les informations sur le portefeuille de ICICI Prudential Nifty Next 50 Index Fund Dividend incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	0,090	0,330	0,240
Actions	99,900	99,900	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	22,602	21,963
Cours/Valeur comptable	2,899	2,917
Cours/Ventes	2,218	2,417
Cours/Flux de trésorerie	19,789	18,534
Rendement de dividende	2,112	1,649
Croissance des bénéfices sur 5 ans	108,975	51,161

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	22,570	29,146
Industrielles	19,460	15,537
Matériaux de base	11,950	11,449
Conso / Cycliques	9,210	10,071
Services publics	9,170	5,568
Consommation Défensive	8,140	7,048
Santé	7,070	10,233
Services de Communication	3,420	3,384
Immobilier	3,230	2,813
Technologie	3,030	7,780
Energie	2,760	5,416

Allocation Géographique

Actions

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 51

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Hindustan Aeronautics	INE066F01020	4,51	4.216,20	-0,23%
Divis Laboratories	INE361B01024	4,15	5.782,35	-1,15%
Vedanta	INE205A01025	4,08	462,10	-2,35%
InterGlobe Aviation Ltd	INE646L01027	4,01	4.612,25	+3,88%
Power Finance Corporation	INE134E01011	3,82	451,20	-1,16%
Tata Power	INE245A01021	3,71	399,40	-0,13%
Siemens Ltd	INE003A01024	3,54	6.654,90	-2,43%
REC	INE020B01018	3,52	507,40	-0,98%
Info Edge India	INE663F01024	3,41	8.673,05	+0,56%
TVS Motor Company	INE494B01023	3,03	2.427,15	+1,63%

Principaux Fonds d’Actions par ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	639,38B	19,31	18,45	13,71
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	639,38B	18,63	17,66	12,89
ICICI Prud Focused Bluechip Div	639,38B	19,76	18,91	14,23
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	639,38B	19,94	19,16	14,57
ICICI Prudential Balanced Adv Gr	605,34B	12,71	12,67	10,94

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