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Icici Prudential Nifty Next 50 Index Fund Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P0000OPMO)

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18/10 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 71,84B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01PR1

Catégorie d'actif: Action

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Technique
- Analyse Tech.
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0P0000OPMO Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ICICI Prudential Nifty Next 50 Index Fund Dividend (0P0000OPMO). Les informations sur le portefeuille de ICICI Prudential Nifty Next 50 Index Fund Dividend incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,070	6,210	6,140
Actions	99,940	99,940	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	21,799	21,799
Cours/Valeur comptable	1,994	2,615
Cours/Ventes	2,432	2,642
Cours/Flux de trésorerie	46,714	33,394
Rendement de dividende	1,476	1,310
Croissance des bénéfices sur 5 ans	19,421	17,732

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	22,370	28,685
Industrielles	18,880	15,698
Matériaux de base	12,230	11,702
Services publics	10,010	6,090
Conso / Cycliques	9,650	10,653
Consommation Défensive	8,320	7,618
Santé	6,190	9,493
Energie	3,290	5,852
Immobilier	3,180	2,769
Services de Communication	3,070	3,362
Technologie	2,810	7,527

Allocation Géographique

Actions

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 51

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Vedanta	INE205A01025	4,23	480,85	+1,84%
Hindustan Aeronautics	INE066F01020	4,09	4.524,70	+0,13%
InterGlobe Aviation Ltd	INE646L01027	4,03	4.663,05	+0,84%
Tata Power	INE245A01021	3,96	453,55	+0,74%
Power Finance Corporation	INE134E01011	3,45	472,70	+0,69%
REC	INE020B01018	3,37	546,25	+0,72%
Divis Laboratories	INE361B01024	3,36	6.022,25	-0,91%
Indian Oil Corporation	INE242A01010	3,28	165,35	+0,65%
Cholamandalam Inv. and Finance	INE121A01024	3,26	1.460,30	+0,26%
TVS Motor Company	INE494B01023	3,25	2.715,90	+1,37%

Principaux Fonds d’Actions par ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	642,23B	26,42	20,06	15,36
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	642,23B	25,68	19,24	14,54
ICICI Prud Focused Bluechip Div	642,23B	26,77	20,53	15,90
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	642,23B	26,97	20,79	16,25
ICICI Balanced Adv Dir M Div	611,03B	16,50	14,48	12,45

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EUR/CHF	0,9396	+0,0015	+0,00%
GBP/USD	1,3048	+0,0038	+0,00%
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USD/JPY	149,52	-0,68	-0,45%

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