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Icici Prudential Ultra Short Term Fund Direct Plan Quarterly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00011RGQ)

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06/11 - En Différé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 137,57B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01T53

Catégorie d'actif: Action

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Technique
- Analyse Tech.
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0P00011RGQ Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ICICI Prudential Regular Income Fund Direct Plan Q (0P00011RGQ). Les informations sur le portefeuille de ICICI Prudential Regular Income Fund Direct Plan Q incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	53,590	53,590
Oblig.	46,160	46,160
Autre	0,250	0,250

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	-	18,182
Cours/Valeur comptable	-	2,190
Cours/Ventes	-	1,449
Cours/Flux de trésorerie	-	9,217
Rendement de dividende	-	1,244
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	21,994

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	60,639	51,888
Liquidités	25,324	28,308
Gouvernement	13,043	16,900
Titrisé	0,742	0,893

Allocation Géographique

Oblig.

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 104

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
364 Days T - Bill- 06/02/2025	IN002023Z471	2,89	-	-
364 DTB 13032025	IN002023Z539	2,87	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08JU6	2,74	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QD5	2,47	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08181	2,40	-	-
L&T Metro Rail (Hyderabad) Limited	INE128M08060	2,19	-	-
India (Republic of)	IN002023Z406	2,18	-	-
HDFC Bank Ltd.	INE040A16EN1	2,15	-	-
Indusind Bank Ltd.	INE095A16V12	1,80	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08906	1,73	-	-

Principaux Fonds d’Actions par ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	662,07B	26,42	20,06	15,36
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	662,07B	25,68	19,24	14,54
ICICI Prud Focused Bluechip Div	662,07B	26,77	20,53	15,90
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	662,07B	26,97	20,79	16,25
ICICI Balanced Adv Dir Div	620,51B	16,52	13,97	12,34

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