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Icici Prudential Credit Risk Fund Bonus (0P000147Z7)

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15,750 -0,050 -0,33%

24/04 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 84,36B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KA1I27

Catégorie d'actif: Obligation

Général
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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ICICI Prudential Regular Savings Fund Bonus (0P000147Z7). Les informations sur le portefeuille de ICICI Prudential Regular Savings Fund Bonus incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	20,060	20,060
Actions	3,660	3,660
Oblig.	76,280	76,280

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	-	26,414
Cours/Valeur comptable	2,745	1,928
Cours/Ventes	3,578	3,564
Cours/Flux de trésorerie	-	30,836
Rendement de dividende	30,828	10,611
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	9,720

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	67,357	67,072
Liquidités	20,060	14,947
Gouvernement	8,613	16,253
Titrisé	0,309	2,394

Allocation Géographique

Oblig.

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 90

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
6.67% Govt Stock 2035	IN0020210152	5,04	-	-
Prestige Estates Projects Limited	INE811K07067	3,04	-	-
Nayara Energy Limited	INE011A07115	2,95	-	-
6.1% Govt Stock 2031	IN0020210095	2,67	-	-
Aditya Birla Fashion and Retail Limited	INE647O08081	2,56	-	-
Embassy Office Parks Reit	-	2,50	-	-
Ongc Petro Additions Limited	INE163N08180	2,37	-	-
The Great Eastern Shipping Company Limited	INE017A08276	2,10	-	-
JM Financial Credit Solutions Limited	INE651J07846	2,08	-	-
Mahindra Rural Housing Finance Limited	INE950O08188	1,81	-	-

Principaux Fonds Obligataires par ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	268,54B	6,25	6,50	6,55
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	268,54B	6,91	6,64	7,65
ICICI Ultra Short Term M Div	268,54B	6,07	6,25	6,32
ICICI Ultra Short Term Q Div	268,54B	6,72	6,38	6,25
ICICI Prudential Ultra Short Term D	268,54B	7,02	6,74	7,91

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France 40 Futures	7.298,5	-1,9	-0,03%
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Gaz naturel	2,823	+0,038	+1,44%

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