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Icici Prudential Credit Risk Fund Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000RT82)

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14/06 - Fermé. Devise en INR ( Responsabilité )
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 70,75B
Type:  Fonds
Marché:  Inde
Emetteur:  ICICI Prudential Asset Management Company Limited
ISIN:  INF109K01GV2 
Catégorie d'actif:  Obligation
ICICI Prudential Regular Savings Fund Quarterly Di 11,067 +0,006 +0,06%

0P0000RT82 Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ICICI Prudential Regular Savings Fund Quarterly Di (0P0000RT82). Les informations sur le portefeuille de ICICI Prudential Regular Savings Fund Quarterly Di incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 10,000 10,000 0,000
Actions 1,720 1,720 0,000
Oblig. 87,990 87,990 0,000
Autre 0,290 0,290 0,000

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 8,146 13,627
Cours/Valeur comptable - 1,715
Cours/Ventes 2,004 10,622
Cours/Flux de trésorerie - 207,900
Rendement de dividende 12,792 12,085
Croissance des bénéfices sur 5 ans - 18,735

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Services Financiers 74,250 93,563
Immobilier 25,750 78,786

Allocation Géographique

  • Asie
  • Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 96

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
7.18% Govt Stock 2033 IN0020230085 14,45 - -
  Embassy Office INE041025011 4,16 363,22 +0,29%
Varroc Engineering Limited INE665L07040 3,54 - -
Ongc Petro Additions Limited INE163N08180 3,22 - -
Millennia Realtors Private Limited INE487H07021 3,01 - -
Aadhar Housing Finance Ltd INE883F07314 2,50 - -
Nirma Limited INE091A07208 2,16 - -
Dlf Home Developers Limited INE351E07018 2,15 - -
Kalpataru Projects International Limited INE220B08118 2,13 - -
Aadharshila Infratech Pvt Ltd. INE0REQ08017 2,13 - -

Principaux Fonds Obligataires par ICICI Prudential Asset Management Company Limited

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  ICICI Ultra Short Term Q Div 273,5B 3,23 5,90 6,21
  ICICI Prudential Ultra Short Term D 273,5B 3,36 6,27 7,97
  ICICI Prudential Ultra Short Term G 273,5B 3,27 5,99 7,62
  ICICI Ultra Short Term Dir M Div 273,5B 3,49 6,21 6,60
  ICICI Ultra Short Term Dir Q Div 273,5B 3,33 6,17 7,47
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