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Icici Prudential Credit Risk Fund Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000RT82)

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18/06 - Fermé. Devise en INR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 70,75B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01GV2

Catégorie d'actif: Obligation

Général
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Technique
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0P0000RT82 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ICICI Prudential Regular Savings Fund Quarterly Di (0P0000RT82). Les informations sur le portefeuille de ICICI Prudential Regular Savings Fund Quarterly Di incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	10,000	10,000
Actions	1,720	1,720
Oblig.	87,990	87,990
Autre	0,290	0,290

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	8,146	13,627
Cours/Valeur comptable	-	1,715
Cours/Ventes	2,004	10,622
Cours/Flux de trésorerie	-	207,900
Rendement de dividende	12,792	12,085
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	18,735

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	74,250	93,563
Immobilier	25,750	78,786

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 96

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	14,45	-	-
Embassy Office	INE041025011	4,16	359,50	+0,43%
Varroc Engineering Limited	INE665L07040	3,54	-	-
Ongc Petro Additions Limited	INE163N08180	3,22	-	-
Millennia Realtors Private Limited	INE487H07021	3,01	-	-
Aadhar Housing Finance Ltd	INE883F07314	2,50	-	-
Nirma Limited	INE091A07208	2,16	-	-
Dlf Home Developers Limited	INE351E07018	2,15	-	-
Kalpataru Projects International Limited	INE220B08118	2,13	-	-
Aadharshila Infratech Pvt Ltd.	INE0REQ08017	2,13	-	-

Principaux Fonds Obligataires par ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ICICI Prudential Ultra Short Term D	273,5B	3,36	6,27	7,97
ICICI Prudential Ultra Short Term G	273,5B	3,27	5,99	7,62
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	273,5B	3,49	6,21	6,60
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	273,5B	3,33	6,17	7,47
ICICI Ultra Short Term M Div	273,5B	3,39	5,94	6,34

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S&P 500 VIX Futures	14,21	-0,09	-0,60%
DAX	18.150,05	+82,49	+0,46%
S&P 500	5.487,03	+13,80	+0,25%
Dow Jones	38.834,86	+56,76	+0,15%

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EUR/CHF	0,9552	+0,0049	+0,52%
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EUR/TRY	35,2907	+0,3086	+0,88%
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USD/JPY	158,39	+0,31	+0,20%

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Nickel	17.429,00	+57,00	+0,33%
Argent	30,343	+0,779	+2,63%
Gaz naturel	2,848	-0,061	-2,10%

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