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Icici Prudential Credit Risk Fund Direct Plan Growth (0P0000XUYV)

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26/11 - En Différé. Devise en INR
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 64,48B
Type:  Fonds
Marché:  Inde
Emetteur:  ICICI Prudential Asset Management Company Limited
ISIN:  INF109K01V00 
Catégorie d'actif:  Obligation
ICICI Prudential Regular Savings Fund Direct Plan 33,090 +0,010 +0,02%

0P0000XUYV Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ICICI Prudential Regular Savings Fund Direct Plan (0P0000XUYV). Les informations sur le portefeuille de ICICI Prudential Regular Savings Fund Direct Plan incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 14,170 14,170 0,000
Actions 1,890 1,890 0,000
Oblig. 83,620 83,620 0,000
Autre 0,320 0,320 0,000

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 13,591 27,671
Cours/Valeur comptable 3,156 1,824
Cours/Ventes 2,277 3,562
Cours/Flux de trésorerie 13,552 31,239
Rendement de dividende 8,866 10,130
Croissance des bénéfices sur 5 ans - 9,720

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Services Financiers 71,150 92,788
Immobilier 28,850 73,402

Allocation Géographique

  • Asie
  • Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 91

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
7.1% Govt Stock 2034 IN0020240019 4,97 - -
  Embassy Office INE041025011 4,68 367,85 -0,49%
Varroc Engineering Limited INE665L07040 3,89 - -
Millennia Realtors Private Limited INE487H07021 3,29 - -
Aadhar Housing Finance Ltd INE883F07314 2,75 - -
  India INGOVT 7.17 17-Apr-2030 IN0020230036 2,39 101,443 0,00%
Nirma Limited INE091A07208 2,37 - -
Dlf Home Developers Limited INE351E07018 2,35 - -
  Yes Bank Ltd YESB 8.85 24-Feb-2025 INE528G08279 1,64 99,713 0,00%
JM Financial Home Loans Limited INE01A207146 1,57 - -

Principaux Fonds Obligataires par ICICI Prudential Asset Management Company Limited

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  ICICI Ultra Short Term Dir M Div 272,37B 6,25 6,50 6,55
  ICICI Ultra Short Term Dir Q Div 272,37B 6,91 6,64 7,65
  ICICI Ultra Short Term M Div 272,37B 6,07 6,25 6,32
  ICICI Ultra Short Term Q Div 272,37B 6,72 6,38 6,25
  ICICI Prudential Ultra Short Term D 272,37B 7,02 6,74 7,91
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