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Icici Prudential Floating Interest Fund Direct Plan Daily Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XWAU)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 77,77B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01P24

Catégorie d'actif: Obligation

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Données historiques 0P0000XWAU

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17/02/2025	101,679	101,679	101,679	101,679	-0,01%
14/02/2025	101,688	101,688	101,688	101,688	-0,00%
13/02/2025	101,692	101,692	101,692	101,692	0,03%
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30/01/2025	101,528	101,528	101,528	101,528	-0,03%
29/01/2025	101,555	101,555	101,555	101,555	-0,01%
28/01/2025	101,566	101,566	101,566	101,566	0,00%
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22/01/2025	101,675	101,675	101,675	101,675	-0,05%
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20/01/2025	101,750	101,750	101,750	101,750	0,01%
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Le + haut: 101,750

Le + bas: 101,505

Différence: 0,246

Moyenne: 101,627

Variation %: -0,084

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