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Icici Prudential Floating Interest Fund Direct Plan Daily Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XWAU)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 87,87B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01P24

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000XWAU Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ICICI Prudential Savings Fund Direct Plan Daily Di (0P0000XWAU). Les informations sur le portefeuille de ICICI Prudential Savings Fund Direct Plan Daily Di incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	3,180	3,180
Oblig.	96,460	96,460
Autre	0,360	0,360

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	52,594	38,436
Corporate	43,864	43,154
Liquidités	3,185	13,868

Allocation Géographique

Oblig.

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 66

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	39,96	-	-
7.53% Govt Stock 2034	IN0020210137	11,36	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QC7	4,23	-	-
Muthoot Finance Limited	INE414G07IQ8	2,89	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08181	2,31	-	-
Oberoi Realty Ltd.	INE093I07074	2,30	-	-
Mankind Pharma Ltd	INE634S07017	1,79	-	-
Tata Housing Development Company Limited	INE582L08045	1,73	-	-
Tata Housing Development Company Limited 8.2175%	INE582L08052	1,44	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08157	1,21	-	-

Principaux Fonds Obligataires par ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	272,37B	6,25	6,50	6,55
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	272,37B	6,91	6,64	7,65
ICICI Ultra Short Term M Div	272,37B	6,07	6,25	6,32
ICICI Ultra Short Term Q Div	272,37B	6,72	6,38	6,25
ICICI Prudential Ultra Short Term D	272,37B	7,02	6,74	7,91

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France 40 Futures	7.187,5	+27,3	+0,38%
US 500	6.008,0	+9,3	+0,15%
S&P 500 VIX Futures	15,12	-0,05	-0,32%
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S&P 500	5.998,70	-22,90	-0,38%
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TotalEnergies SE	54,11	+0,01	+0,02%

EUR/USD	1,0553	-0,0012	-0,11%
EUR/CHF	0,9327	+0,0011	+0,12%
GBP/USD	1,2665	-0,0013	-0,10%
EUR/GBP	0,8333	0,0000	0,00%
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USD/CAD	1,4011	-0,0017	-0,12%
USD/JPY	151,68	+0,58	+0,38%

Pétrole brut WTI	69,12	+0,40	+0,58%
Pétrole Brent	72,81	+0,51	+0,71%
Or	2.668,79	+3,99	+0,15%
Gasoil Londres	674,88	+4,63	+0,69%
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Argent	30,527	-0,029	-0,09%
Gaz naturel	3,237	+0,033	+1,03%

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