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Icici Prudential Floating Interest Fund Direct Plan Daily Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XWAU)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 87,87B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01P24

Catégorie d'actif: Obligation

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Technique
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Vue d'ensemble 0P0000XWAU

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1 an
5 ans
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Profil de risque

Rendement TTM7,47%

ROEN/A

EmetteurICICI Prudential Asset Management Company Limited

Chiffre d’affaires95,23%

ROAN/A

Date de création01/01/2013

Actif total87,87B

Dépenses0,56%

Investissement minimum500

CapitalisationN/A

CatégorieFloating Rate

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Croissance de 1000	1074	1021	1087	1212	1364	1839
Performance du Fond	7.44%	2.12%	8.72%	6.61%	6.41%	6.28%
Position dans la catégorie	29	75	34	44	49	30
% dans la Catégorie	23	48	30	31	60	50

Principaux Fonds Obligataires par ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	272,37B	6,25	6,50	6,55
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	272,37B	6,91	6,64	7,65
ICICI Ultra Short Term M Div	272,37B	6,07	6,25	6,32
ICICI Ultra Short Term Q Div	272,37B	6,72	6,38	6,25
ICICI Prudential Ultra Short Term D	272,37B	7,02	6,74	7,91

Top Fonds pour la catégorie Floating Rate

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
HDFC Fl Rate Inc Short Wh WDiv	149,41B	6,90	9,80	7,14
HDFC Fl Rate Inc Short Wh D DRIP	149,41B	6,89	6,95	6,28
HDFC Fl Rate Inc Short Dir Wh MDiv	149,41B	7,35	6,52	6,29
HDFC Fl Rate Inc Short Dir Wh WDiv	149,41B	7,11	5,94	6,08
HDFC Fl Rate Inc Short Dir Wh DDRIP	149,41B	7,08	6,63	5,68

Top Positions

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	39,96	-	-
7.53% Govt Stock 2034	IN0020210137	11,36	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QC7	4,23	-	-
Muthoot Finance Limited	INE414G07IQ8	2,89	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08181	2,31	-	-

Résumé technique

Type	1 jour	Hebdomadaire	Mensuel
Moyennes Mobiles	Vente	Achat	Achat Fort
Indicateurs Techniques	Vente Forte	Vente Forte	Achat Fort
Résumé	Vente Forte	Neutre	Achat Fort

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