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Icici Prudential Large & Mid Cap Fund Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UMS)

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27/09 - Fermé. Devise en INR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 165,87B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01EQ7

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
Forum

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Titres en portefeuille

0P00005UMS Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ICICI Prudential Top 100 Fund Dividend Payout (0P00005UMS). Les informations sur le portefeuille de ICICI Prudential Top 100 Fund Dividend Payout incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	8,860	9,130	0,270
Actions	91,130	95,000	3,870

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	23,065	23,657
Cours/Valeur comptable	2,291	2,990
Cours/Ventes	2,015	2,741
Cours/Flux de trésorerie	28,730	24,332
Rendement de dividende	1,129	0,999
Croissance des bénéfices sur 5 ans	18,525	19,654

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	29,630	25,151
Conso / Cycliques	15,320	16,850
Matériaux de base	12,280	8,872
Santé	8,860	8,777
Industrielles	8,150	13,194
Consommation Défensive	6,380	5,566
Technologie	5,550	8,835
Energie	5,130	5,110
Services publics	5,050	3,844
Services de Communication	2,570	3,472
Immobilier	1,100	2,237

Allocation Géographique

Actions

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 101

Nombre de positions vendeuses: 11

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Bajaj Finserv Limited	INE918I01026	5,55	2.010,70	+1,41%
ICICI Bank	INE090A01021	5,39	1.306,60	-1,69%
HDFC Bank	INE040A01034	4,82	1.752,65	-1,73%
Maruti Suzuki	INE585B01010	4,63	13.495,60	+0,84%
Alkem Laboratories Ltd	INE540L01014	3,79	6.184,60	-0,20%
SBI Cards	INE018E01016	2,65	786,30	+0,65%
NTPC	INE733E01010	2,50	436,90	+0,53%
Infosys	INE009A01021	2,47	1.906,75	+0,34%
United Breweries	INE686F01025	2,42	2.180,90	+1,12%
Hindustan Petroleum	INE094A01015	2,10	437,95	+3,79%

Principaux Fonds d’Actions par ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	642,23B	23,82	20,39	15,26
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	642,23B	23,12	19,57	14,43
ICICI Prud Focused Bluechip Div	642,23B	24,11	20,86	15,79
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	642,23B	24,31	21,11	16,14
ICICI Balanced Adv Dir Div	611,03B	14,85	14,03	12,33

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S&P 500 VIX Futures	19,31	+1,01	+5,53%
DAX	19.473,63	+235,27	+1,22%
S&P 500	5.738,17	-7,20	-0,13%
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EUR/CHF	0,9384	-0,0073	-0,77%
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USD/JPY	142,19	-2,61	-1,80%

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Pétrole Brent	71,54	+0,45	+0,63%
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Nickel	17.041,00	+296,00	+1,77%
Argent	32,065	-0,417	-1,28%
Gaz naturel	3,322	+0,129	+4,04%

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