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Icici Prudential Large & Mid Cap Fund Direct Plan Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XUZ7)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 134,2B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K019N0

Catégorie d'actif: Action

Général
Graphique
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Technique
- Analyse Tech.
Forum

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Titres en portefeuille

0P0000XUZ7 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ICICI Prudential Top 100 Fund Direct Plan Dividend (0P0000XUZ7). Les informations sur le portefeuille de ICICI Prudential Top 100 Fund Direct Plan Dividend incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	6,280	7,140	0,860
Actions	93,720	96,930	3,210

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,557	20,189
Cours/Valeur comptable	3,151	3,533
Cours/Ventes	1,604	2,420
Cours/Flux de trésorerie	12,564	17,125
Rendement de dividende	1,253	1,107
Croissance des bénéfices sur 5 ans	23,892	27,716

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	27,070	25,212
Conso / Cycliques	15,510	17,342
Santé	9,400	8,210
Matériaux de base	8,830	9,473
Industrielles	8,430	14,618
Energie	7,760	5,208
Consommation Défensive	6,900	4,605
Services publics	5,730	3,776
Technologie	4,950	7,494
Services de Communication	3,330	3,058
Immobilier	2,110	2,195

Allocation Géographique

Actions

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 101

Nombre de positions vendeuses: 19

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
ICICI Bank	INE090A01021	6,22	1.218,40	-0,12%
HDFC Bank	INE040A01034	4,83	1.701,65	+0,32%
Maruti Suzuki	INE585B01010	3,99	12.129,00	-0,41%
SBI Cards	INE018E01016	2,85	730,90	+0,08%
NTPC	INE733E01010	2,83	380,70	+0,94%
Hindustan Petroleum	INE094A01015	2,76	336,65	+1,17%
Alkem Laboratories Ltd	INE540L01014	2,40	4.967,65	+0,89%
Bharat Forge	INE465A01025	2,35	1.670,00	-0,63%
Infosys	INE009A01021	2,29	1.579,75	+0,41%
Gujarat Gas	INE844O01030	2,20	632,05	+0,80%

Principaux Fonds d’Actions par ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ICICI Balanced Adv Dir Div	567,5B	6,20	9,95	11,57
ICICI Balanced Adv Dir Gr	567,5B	6,18	13,18	12,83
ICICI Balanced Adv Dir M Div	567,5B	6,20	13,18	12,51
ICICI Balanced Adv Dir Q Div	567,5B	5,93	14,22	-
ICICI Prudential Balanced Adv Div	567,5B	5,91	7,61	9,78

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EUR/CHF	0,9616	-0,0003	-0,03%
GBP/USD	1,2628	-0,0010	-0,08%
EUR/GBP	0,8466	-0,0002	-0,02%
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USD/JPY	161,00	+0,26	+0,16%

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