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Icici Prudential Value Discovery Fund Direct Plan Growth (0P0000XWAB)

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17/05 - Fermé. Devise en INR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 426,64B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K012K1

Catégorie d'actif: Autre

Général
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- Graphiques en temps réel
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Technique
- Analyse Tech.
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0P0000XWAB Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ICICI Prudential Value Discovery Fund Direct Plan (0P0000XWAB). Les informations sur le portefeuille de ICICI Prudential Value Discovery Fund Direct Plan incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	8,090	8,480	0,390
Actions	91,920	91,920	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,485	17,940
Cours/Valeur comptable	2,562	2,679
Cours/Ventes	1,905	1,963
Cours/Flux de trésorerie	8,138	15,963
Rendement de dividende	1,684	1,450
Croissance des bénéfices sur 5 ans	15,576	20,714

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	31,130	28,007
Santé	12,570	6,708
Energie	12,060	6,908
Consommation Défensive	9,150	5,069
Technologie	8,600	8,372
Services de Communication	7,780	3,561
Conso / Cycliques	7,500	12,867
Services publics	5,240	5,172
Industrielles	3,120	12,147
Matériaux de base	2,860	9,044

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 76

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
HDFC Bank	INE040A01034	8,97	1.466,05	+0,13%
ICICI Bank	INE090A01021	7,20	1.130,75	+0,02%
Reliance Ind	INE002A01018	6,95	2.869,65	-0,06%
Infosys	INE009A01021	6,51	1.443,65	-0,05%
Sun Pharma AR	INE044A01036	5,46	1.534,00	+0,17%
Bharti Airtel	INE397D01024	4,68	1.350,00	+0,41%
NTPC	INE733E01010	4,00	366,30	+0,23%
ITC	INE154A01025	3,56	436,70	+0,09%
Hindu Unilever	INE030A01027	2,77	2.327,15	+0,29%
Oil&Gas Corp	INE213A01029	2,71	279,00	+0,56%

Autres Fonds Principaux par ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ICICI Prudential Liquid Dir W Div	434,73B	2,33	5,41	5,21
ICICI Prudential Liquid Div Others	434,73B	2,49	5,48	-
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	434,73B	2,24	5,23	4,97
ICICI Prudential Liquid Plan Growth	434,73B	2,49	5,48	6,43
ICICI Prudential Liquid Dir Growth	434,73B	2,52	5,59	6,51

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