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Icici Prudential Short Term Fund Direct Plan Monthly Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XUYX)

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22/11 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 200,02B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K014N1

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000XUYX Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ICICI Prudential Short Term Direct Plan Monthly Di (0P0000XUYX). Les informations sur le portefeuille de ICICI Prudential Short Term Direct Plan Monthly Di incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	10,770	10,770
Oblig.	88,980	88,980
Autre	0,240	0,240

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	51,541	46,487
Gouvernement	37,444	37,547
Liquidités	10,772	13,465

Allocation Géographique

Oblig.

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 142

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	11,80	-	-
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	7,80	-	-
7.53% Govt Stock 2034	IN0020210137	4,62	-	-
7.06% Govt Stock 2028	IN0020230010	3,23	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KJ7	1,86	-	-
SANSAR AUG 2024 VII TRUST	INE14LF15016	1,77	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	1,76	-	-
Muthoot Finance Limited	INE414G07IQ8	1,51	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KD0	1,51	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QE3	1,51	-	-

Principaux Fonds Obligataires par ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ICICI Prudential Ultra Short Term G	272,37B	6,81	6,47	7,59
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	272,37B	6,25	6,50	6,55
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	272,37B	6,91	6,64	7,65
ICICI Ultra Short Term M Div	272,37B	6,07	6,25	6,32
ICICI Ultra Short Term Q Div	272,37B	6,72	6,38	6,25

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France 40 Futures	7.273,5	+35,0	+0,48%
US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
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EUR/CHF	0,9312	+0,0024	+0,00%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
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USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%

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Argent	31,776	+0,462	+1,49%
Gaz naturel	3,287	-0,217	-6,50%

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