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Rating de Morningstar:
Actif total: 30,97M

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: ICON Funds

Catégorie d'actif: Action

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0P000037D4 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ICON Equity Income Fund Class S (0P000037D4). Les informations sur le portefeuille de ICON Equity Income Fund Class S incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,180	4,390	2,210
Actions	69,250	69,260	0,010
Oblig.	22,400	22,440	0,040
Convertibles	0,010	0,010	0,000
Privilégiées	5,590	5,590	0,000
Autre	0,570	0,570	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	10,106	17,775
Cours/Valeur comptable	2,190	2,890
Cours/Ventes	1,082	2,000
Cours/Flux de trésorerie	8,821	11,869
Rendement de dividende	4,998	1,953
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,582	12,136

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	28,490	15,277
Santé	19,540	12,391
Industrielles	13,080	12,574
Services publics	12,750	3,009
Consommation Défensive	8,040	5,827
Matériaux de base	6,420	3,780
Services de Communication	5,980	6,882
Conso / Cycliques	5,620	11,605
Energie	0,040	4,064
Technologie	0,040	21,514

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 54

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Ingredion	US4571871023	5,56	139,47	+0,56%
ING ADR	US4568371037	5,55	15,62	+1,30%
Amgen	US0311621009	5,46	264,49	+0,19%
Lockheed Martin	US5398301094	5,45	488,13	+0,34%
DTE Energy	US2333311072	5,09	120,76	+0,42%
Chemours Co	US1638511089	4,44	17,54	0,00%
Nexstar	US65336K1034	4,14	159,93	+1,08%
Leggett&Platt	US5246601075	3,89	9,72	-0,61%
KeyCorp	US4932671088	3,82	17,37	+0,87%
Western Union	US9598021098	3,82	10,58	+0,57%

Principaux Fonds d’Actions par ICON Funds

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ICON Natural Resources Fund Class S	120,32M	12,94	11,46	7,47
ICON Information Technology Fund Cs	81,44M	16,46	4,23	13,37
ICON Emerging Markets Fund Class S	22,76M	1,14	1,32	4,45
ICON Utilities Fund Class S	18,14M	19,36	4,49	8,56
ICON Equity Income Fund Class A	12,51M	10,92	2,20	7,02

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Gaz naturel	3,417	-0,087	-2,48%

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