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Bandhan Arbitrage Fund-regular Plan- Annual Payout Of Income Distribution Cum Capital Wdrl Opt (0P00015M8L)

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22/11 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 68,76B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194KA1YD2

Catégorie d'actif: Action

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0P00015M8L Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds IDFC Arbitrage Fund-Regular Plan- Annual Dividend (0P00015M8L). Les informations sur le portefeuille de IDFC Arbitrage Fund-Regular Plan- Annual Dividend incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	88,280	89,630	1,350
Oblig.	12,110	12,110	0,000
Autre	0,040	0,040	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,910	15,302
Cours/Valeur comptable	2,482	2,279
Cours/Ventes	2,201	2,046
Cours/Flux de trésorerie	15,165	14,537
Rendement de dividende	1,597	1,651
Croissance des bénéfices sur 5 ans	15,454	16,948

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	24,200	27,520
Matériaux de base	14,190	11,951
Conso / Cycliques	13,360	9,313
Industrielles	12,120	10,708
Energie	8,280	11,273
Technologie	7,220	6,143
Santé	6,060	7,058
Consommation Défensive	4,360	4,019
Services de Communication	4,270	4,182
Services publics	4,040	5,329
Immobilier	1,910	2,597

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 184

Nombre de positions vendeuses: 172

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
IDFC Money Manager Fund - Treasury Plan - Direct P	INF194K01M80	12,73	41,622	+0,02%
IDFC Ultra Short Term Fund - Direct Plan - Growth	INF194K01J77	5,11	37,675	+0,01%
Reliance Ind	INE002A01018	3,29	1.265,40	+3,47%
HDFC Bank	INE040A01034	2,44	1.745,60	+0,25%
Infosys	INE009A01021	1,82	1.902,25	+3,72%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	1,75	3.012,95	+2,61%
Tata Motors	INE155A01022	1,73	791,00	+2,22%
Vedanta	INE205A01025	1,61	445,35	+0,58%
Adani Enterprises	INE423A01024	1,53	2.228,00	+2,03%
Power Finance Corporation	INE134E01011	1,45	477,95	+5,43%

Principaux Fonds d’Actions par Bandhan Asset Management Company Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
IDFC Sterling EquityDirDiv Payout	106,01B	20,89	20,91	17,35
IDFC Sterling Equity Reg Div Payout	106,01B	19,80	19,62	15,90
IDFC Sterling EquityDirectGrowth	106,01B	21,47	21,29	17,58
IDFC Sterling Equity Regular Growth	106,01B	20,37	19,98	16,39
IDFC Premier Equity A Growth	73,34B	16,90	13,53	12,27

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