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Bandhan Banking & Psu Debt Fund-regular Plan- Annual Payout Of Inc Dis Cum Cptl Wdrl Opt (0P00012M99)

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22/11 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 136,46B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K015M6

Catégorie d'actif: Obligation

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0P00012M99 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds IDFC Banking & PSU Debt Fund-Regular Plan- Annual (0P00012M99). Les informations sur le portefeuille de IDFC Banking & PSU Debt Fund-Regular Plan- Annual incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	18,710	18,710
Oblig.	81,010	81,010
Autre	0,280	0,280

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	49,523	44,964
Corporate	31,488	43,974
Liquidités	18,706	9,416

Allocation Géographique

Oblig.

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 69

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	14,87	-	-
India INGOVT 7.17 17-Apr-2030	IN0020230036	8,93	101,363	-0,11%
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08239	5,40	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08856	4,29	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08288	4,22	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DW2	3,68	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EF4	2,94	-	-
Nuclear Power Corporation Of India Limited	INE206D08501	2,72	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	2,42	-	-
Ntpc Limited	INE733E08247	2,23	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Bandhan Asset Management Company Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
IDFC CBF_Reg_Quarterly Div Payout	136,84B	6,43	5,42	-
IDFC CBF_Dir_Quarterly Div Payout	136,84B	6,71	5,74	-
IDFC CBF_Dir_Annual Div Payout	136,84B	6,35	5,56	-
IDFC CBFReg_Monthly Dividend Payout	136,84B	6,48	5,46	-
IDFC CBF_Dir_Monthly Div Payout	136,84B	6,76	5,79	-

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France 40 Futures	7.296,9	+23,4	+0,32%
US 500	5.989,1	+19,8	+0,33%
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EUR/GBP	0,8329	+0,0005	+0,06%
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Argent	31,925	+0,035	+0,11%
Gaz naturel	3,522	+0,235	+7,15%

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