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Bandhan Banking & Psu Debt Fund-regular Plan- Daily Rnvmt Of Inc Dis Cum Cptl Wdrl Opt (0P000124K2)

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19/12 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 134,29B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194KA1JC5

Catégorie d'actif: Obligation

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0P000124K2 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds IDFC Banking & PSU Debt Fund-Regular Plan- Daily D (0P000124K2). Les informations sur le portefeuille de IDFC Banking & PSU Debt Fund-Regular Plan- Daily D incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	22,060	22,060
Oblig.	77,660	77,660
Autre	0,280	0,280

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	49,391	45,058
Corporate	34,242	45,008
Liquidités	16,084	8,759

Allocation Géographique

Oblig.

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 77

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	14,77	-	-
India INGOVT 7.17 17-Apr-2030	IN0020230036	8,88	101,703	-0,07%
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08239	5,38	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08288	4,20	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DW2	3,67	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EF4	2,93	-	-
Nuclear Power Corporation Of India Limited	INE206D08501	2,70	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08948	2,59	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	2,30	-	-
Ntpc Limited	INE733E08247	2,23	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Bandhan Asset Management Company Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
IDFC CBF_Dir_Annual Div Payout	140,98B	6,99	5,58	-
IDFC CBFReg_Monthly Dividend Payout	140,98B	6,65	5,34	-
IDFC CBF_Dir_Monthly Div Payout	140,98B	6,94	5,66	-
IDFC CBF_Reg_Half Yearly Div Payout	140,98B	6,89	5,36	-
IDFC Corporate Bond Regular Growth	140,98B	7,13	5,52	-

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France 40 Futures	7.309,2	+3,9	+0,05%
US 500	5.962,1	+95,0	+1,62%
S&P 500 VIX Futures	18,43	-3,28	-15,11%
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EUR/GBP	0,8284	-0,0002	-0,02%
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