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Bandhan Banking & Psu Debt Fund-regular Plan- Daily Rnvmt Of Inc Dis Cum Cptl Wdrl Opt (0P000124K2)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 136,46B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194KA1JC5

Catégorie d'actif: Obligation

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0P000124K2 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds IDFC Banking & PSU Debt Fund-Regular Plan- Daily D (0P000124K2). Les informations sur le portefeuille de IDFC Banking & PSU Debt Fund-Regular Plan- Daily D incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	16,790	16,790
Oblig.	82,930	82,930
Autre	0,280	0,280

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	48,670	47,640
Gouvernement	46,614	45,012
Liquidités	4,435	6,874

Allocation Géographique

Oblig.

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 78

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
07.18 Goi 14082033	IN0020230085	13,12	-	-
India INGOVT 7.17 17-Apr-2030	IN0020230036	8,90	101,469	-0,12%
HDFC Bank Limited	INE040A08856	6,24	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08239	5,36	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08288	4,18	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EF4	2,92	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DW2	2,92	-	-
Nuclear Power Corporation Of India Limited	INE206D08501	2,70	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	2,40	-	-
Ntpc Limited	INE733E08247	2,22	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Bandhan Asset Management Company Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
IDFC Corporate Bond Direct Growth	136,84B	6,81	5,82	-
IDFC Corporate Bond Reg Div Payout	136,84B	12,79	10,12	-
IDFC Corporate Bond Dir Div Payout	136,84B	13,33	10,73	-
IDFC CBF_Reg_Quarterly Div Payout	136,84B	6,43	5,42	-
IDFC CBF_Dir_Quarterly Div Payout	136,84B	6,71	5,74	-

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