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Bandhan Corporate Bond Fund Regular Plan Quarterly Payout Of Income Dis Cum Cptl Wdrl Opt (0P00017TOX)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 137,96B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194KA1R51

Catégorie d'actif: Obligation

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0P00017TOX Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds IDFC CBF_Regular Plan_Quarterly Dividend Payout (0P00017TOX). Les informations sur le portefeuille de IDFC CBF_Regular Plan_Quarterly Dividend Payout incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	5,720	5,720
Oblig.	93,990	93,990
Autre	0,290	0,290

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	53,141	37,405
Corporate	40,845	55,299
Liquidités	5,722	7,104

Allocation Géographique

Oblig.

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 93

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	17,22	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	8,99	-	-
National Housing Bank	INE557F08FP2	6,28	-	-
Export-Import Bank of India 7.4%	INE514E08GC2	5,82	-	-
Bajaj Housing Finance Ltd. 7.78%	INE377Y07425	5,79	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08304	3,43	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DW2	2,53	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DO9	1,91	-	-
Grasim Industries Limited	INE047A08208	1,83	-	-
Tata Capital Financial Services Limited	INE306N07NK5	1,82	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Bandhan Asset Management Company Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
IDFC Corporate Bond Direct Growth	137,96B	7,45	5,84	-
IDFC Corporate Bond Reg Div Payout	137,96B	13,44	10,14	-
IDFC Corporate Bond Dir Div Payout	137,96B	14,00	10,75	-
IDFC CBF_Dir_Quarterly Div Payout	137,96B	7,35	5,77	-
IDFC CBF_Dir_Annual Div Payout	137,96B	6,99	5,58	-

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France 40 Futures	7.438,5	-20,0	-0,27%
US 500	5.899,1	-18,2	-0,31%
S&P 500 VIX Futures	18,10	+0,38	+2,15%
DAX	20.295,50	-21,25	-0,10%
S&P 500	5.918,30	+9,30	+0,16%
Dow Jones	42.635,20	+106,84	+0,25%

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EUR/CHF	0,9394	+0,0002	+0,02%
GBP/USD	1,2285	-0,0078	-0,63%
EUR/GBP	0,8386	+0,0040	+0,48%
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USD/JPY	158,09	-0,25	-0,16%

Pétrole brut WTI	73,33	+0,01	+0,01%
Pétrole Brent	76,19	+0,03	+0,04%
Or	2.682,31	+9,91	+0,37%
Gasoil Londres	697,88	-0,87	-0,12%
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Argent	30,863	+0,173	+0,56%
Gaz naturel	3,622	-0,029	-0,79%

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