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Bandhan Core Equity Fund - Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal Option (0P00005WFG)

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27/11 - En Différé. Devise en INR
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 69,82B
Type:  Fonds
Marché:  Inde
Emetteur:  IDFC Asset Management Company Limited
ISIN:  INF194K01532 
Catégorie d'actif:  Autre
IDFC Classic Equity Fund Plan A Dividend Payout 30,487 +0,190 +0,63%

0P00005WFG Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds IDFC Classic Equity Fund Plan A Dividend Payout (0P00005WFG). Les informations sur le portefeuille de IDFC Classic Equity Fund Plan A Dividend Payout incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 5,420 5,640 0,220
Actions 94,580 94,580 0,000

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 24,745 24,347
Cours/Valeur comptable 2,920 3,188
Cours/Ventes 2,367 2,593
Cours/Flux de trésorerie 21,775 20,146
Rendement de dividende 1,245 1,114
Croissance des bénéfices sur 5 ans 19,073 19,002

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Services Financiers 25,330 26,042
Industrielles 12,430 13,052
Conso / Cycliques 11,140 16,034
Santé 10,720 8,777
Technologie 10,540 9,126
Matériaux de base 8,880 9,146
Consommation Défensive 5,710 5,390
Energie 5,490 4,666
Services de Communication 4,550 3,213
Immobilier 3,010 2,224
Services publics 2,200 3,767

Allocation Géographique

  • Asie
  • Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 114

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
  ICICI Bank INE090A01021 3,70 1.299,15 -0,12%
  HDFC Bank INE040A01034 3,38 1.805,45 -0,38%
  Reliance Ind INE002A01018 3,12 1.284,65 -0,66%
  Infosys INE009A01021 2,44 1.876,30 -2,50%
  Bharti Airtel INE397D01024 2,26 1.565,80 -0,75%
  ITC INE154A01025 2,02 475,45 -0,31%
  Axis Bank INE238A01034 1,82 1.143,50 -0,53%
  Bajaj Finserv Limited INE918I01026 1,57 1.585,05 -0,94%
  Zomato INE758T01015 1,54 286,24 +0,53%
  Info Edge India INE663F01024 1,52 8.314,30 -0,34%

Autres Fonds Principaux par Bandhan Asset Management Company Limited

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  IDFC Cash Regular Growth 103,87B 6,09 6,16 6,28
  IDFC Cash Reg Daily Dividend Payout 103,87B 2,99 3,62 4,43
  IDFC Cash Reg Weekly Div Payout 103,87B 6,20 5,35 3,92
  IDFC Cash Reg Monthly Div Payout 103,87B 6,05 6,13 4,22
  IDFC Cash Dir Monthly Div Payout 103,87B 6,16 6,25 4,28
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