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Bandhan Core Equity Fund - Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal Option (0P00005WFG)

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13/11 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 69,82B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01532

Catégorie d'actif: Autre

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0P00005WFG Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds IDFC Classic Equity Fund Plan A Dividend Payout (0P00005WFG). Les informations sur le portefeuille de IDFC Classic Equity Fund Plan A Dividend Payout incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,460	4,780	0,320
Actions	95,550	95,550	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	25,993	24,807
Cours/Valeur comptable	2,568	3,912
Cours/Ventes	2,613	2,772
Cours/Flux de trésorerie	31,062	29,390
Rendement de dividende	1,092	0,990
Croissance des bénéfices sur 5 ans	17,198	18,699

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	24,490	25,373
Conso / Cycliques	12,320	16,541
Industrielles	12,280	12,811
Santé	10,610	8,570
Matériaux de base	9,880	9,509
Technologie	7,650	8,753
Consommation Défensive	6,970	5,618
Energie	5,290	4,807
Services de Communication	4,600	3,311
Immobilier	3,890	2,343
Services publics	2,020	3,893

Allocation Géographique

Actions

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 114

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Reliance Ind	INE002A01018	3,13	1.267,60	+1,24%
HDFC Bank	INE040A01034	2,84	1.692,75	+0,68%
ICICI Bank	INE090A01021	2,79	1.256,95	+0,26%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,13	1.550,50	+0,00%
ITC	INE154A01025	2,12	465,95	-1,32%
Zomato	INE758T01015	2,03	269,66	+4,36%
Infosys	INE009A01021	1,91	1.864,55	-0,21%
Bajaj Finserv Limited	INE918I01026	1,76	1.639,80	-1,48%
Axis Bank	INE238A01034	1,70	1.140,70	+0,14%
Hindu Unilever	INE030A01027	1,68	2.389,20	-3,07%

Autres Fonds Principaux par Bandhan Asset Management Company Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
IDFC Cash Regular Growth	103,87B	6,09	6,16	6,28
IDFC Cash Reg Daily Dividend Payout	103,87B	2,99	3,62	4,43
IDFC Cash Reg Weekly Div Payout	103,87B	6,20	5,35	3,92
IDFC Cash Reg Monthly Div Payout	103,87B	6,05	6,13	4,22
IDFC Cash Dir Monthly Div Payout	103,87B	6,16	6,25	4,28

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