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Bandhan Corporate Bond Fund Direct Plan Payout Of Income Dis Cum Cptl Wdrl Opt (0P00017AYW)

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23/12 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 140,98B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194KA1M31

Catégorie d'actif: Obligation

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0P00017AYW Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds IDFC Corporate Bond Fund Direct Plan Dividend Payo (0P00017AYW). Les informations sur le portefeuille de IDFC Corporate Bond Fund Direct Plan Dividend Payo incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	4,610	4,610
Oblig.	95,110	95,110
Autre	0,280	0,280

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	51,552	37,141
Corporate	43,553	54,720
Liquidités	4,610	7,379

Allocation Géographique

Oblig.

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 93

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	18,02	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	9,17	-	-
National Housing Bank	INE557F08FP2	5,97	-	-
Export-Import Bank of India 7.4%	INE514E08GC2	5,70	-	-
Bajaj Housing Finance Ltd. 7.78%	INE377Y07425	5,66	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	3,04	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08304	2,65	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08948	2,12	-	-
Grasim Industries Limited	INE047A08208	1,78	-	-
Tata Capital Financial Services Limited	INE306N07NK5	1,77	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Bandhan Asset Management Company Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
IDFC CBF_Dir_Annual Div Payout	140,98B	6,99	5,58	-
IDFC CBFReg_Monthly Dividend Payout	140,98B	6,65	5,34	-
IDFC CBF_Dir_Monthly Div Payout	140,98B	6,94	5,66	-
IDFC CBF_Reg_Half Yearly Div Payout	140,98B	6,89	5,36	-
IDFC Corporate Bond Regular Growth	140,98B	7,13	5,52	-

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France 40 Futures	7.301,0	-8,3	-0,11%
US 500	6.017,0	+42,9	+0,72%
S&P 500 VIX Futures	16,54	-0,49	-2,85%
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S&P 500	6.016,3	+42,3	+0,71%
Dow Jones	43.087,09	+180,14	+0,42%

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EUR/CHF	0,9362	+0,0013	+0,13%
GBP/USD	1,2533	-0,0001	-0,00%
EUR/GBP	0,8290	-0,0009	-0,11%
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USD/JPY	157,37	+0,21	+0,13%

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Argent	30,185	-0,004	-0,01%
Gaz naturel	3,474	+0,128	+3,83%

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