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Bandhan Corporate Bond Fund Direct Plan Payout Of Income Dis Cum Cptl Wdrl Opt (0P00017AYW)

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04/11 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 136,84B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194KA1M31

Catégorie d'actif: Obligation

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0P00017AYW Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds IDFC Corporate Bond Fund Direct Plan Dividend Payo (0P00017AYW). Les informations sur le portefeuille de IDFC Corporate Bond Fund Direct Plan Dividend Payo incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	3,990	3,990
Oblig.	95,720	95,720
Autre	0,290	0,290

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	50,955	36,647
Corporate	44,767	54,435
Liquidités	3,993	7,581

Allocation Géographique

Oblig.

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 102

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
07.18 Goi 14082033	IN0020230085	17,85	-	-
7.10%Goi 08/04/2034	IN0020240019	7,11	-	-
Export-Import Bank of India 7.4%	INE514E08GC2	6,29	-	-
National Housing Bank	INE557F08FP2	6,01	-	-
Bajaj Housing Finance Ltd. 7.78%	INE377Y07425	5,71	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	3,43	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08304	2,67	-	-
Tata Capital Financial Services Limited	INE306N07NK5	1,79	-	-
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07375	1,64	-	-
Grasim Industries Limited	INE047A08208	1,62	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Bandhan Asset Management Company Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
IDFC CBF_Dir_Annual Div Payout	136,84B	5,81	5,41	-
IDFC CBFReg_Monthly Dividend Payout	136,84B	5,96	5,32	-
IDFC CBF_Dir_Monthly Div Payout	136,84B	6,21	5,64	-
IDFC CBF_Reg_Half Yearly Div Payout	136,84B	5,76	5,20	-
IDFC Corporate Bond Regular Growth	136,84B	6,00	5,35	-

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France 40 Futures	7.420,8	+48,3	+0,66%
US 500	5.773,6	+60,9	+1,07%
S&P 500 VIX Futures	18,28	-1,23	-6,29%
DAX	19.253,44	+105,59	+0,55%
S&P 500	5.774,0	+61,3	+1,07%
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Amazon.com	199,10	+3,32	+1,70%
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EUR/CHF	0,9434	+0,0033	+0,35%
GBP/USD	1,3029	+0,0072	+0,56%
EUR/GBP	0,8390	-0,0006	-0,07%
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USD/JPY	151,54	-0,60	-0,39%

Pétrole brut WTI	71,94	+0,47	+0,66%
Pétrole Brent	75,50	+0,42	+0,56%
Or	2.750,90	+4,70	+0,17%
Gasoil Londres	692,12	+5,12	+0,75%
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Gaz naturel	2,667	-0,114	-4,10%

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