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Nom | % Net | % Achats | % Ventes |
---|---|---|---|
Liquidités | 1,180 | 1,180 | 0,000 |
Oblig. | 98,580 | 98,580 | 0,000 |
Autre | 0,240 | 0,240 | 0,000 |
Nom | % Net | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
Gouvernement | 98,575 | 76,602 |
Liquidités | 1,181 | 8,185 |
Nombre de positions acheteuses: 7
Nombre de positions vendeuses: 1
Nom | ISIN | Poids % | Dernier | Variation % | |
---|---|---|---|---|---|
7.3% Govt Stock 2053 | IN0020230051 | 98,57 | - | - | |
Corporate Debt Market Development Fund Class A2 | INF0RQ622028 | 0,24 | - | - | |
India INGOVT 8.2 24-Sep-2025 | IN0020120047 | 0,00 | 101,426 | +0,05% | |
India INGOVT 7.17 08-Jan-2028 | IN0020170174 | 0,00 | 101,123 | -0,04% |
Nom | Vote | Actif total | %YTD | %3A | %10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
IDFC Banking & PSU Debt Reg Div | 142,11B | 5,10 | 5,39 | 5,71 | ||
IDFC Banking Debt Fund Direct Growt | 142,11B | 5,32 | 5,71 | 7,59 | ||
IDFC Banking & PSU Debt Dir Div | 142,11B | 5,32 | 5,71 | 5,85 | ||
IDFC Banking Debt Fund Regular Grow | 142,11B | 5,11 | 5,39 | 7,32 | ||
IDFC Banking PSU DebtDir Daily DRIP | 142,11B | 1,62 | 3,08 | 5,38 |
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