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Nom | % Net | % Achats | % Ventes |
---|---|---|---|
Liquidités | 72,800 | 73,670 | 0,870 |
Oblig. | 26,980 | 26,980 | 0,000 |
Autre | 0,220 | 0,220 | 0,000 |
Nom | % Net | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
Corporate | 52,834 | 48,568 |
Liquidités | 35,138 | 28,227 |
Gouvernement | 11,812 | 11,735 |
Nombre de positions acheteuses: 70
Nombre de positions vendeuses: 1
Nom | ISIN | Poids % | Dernier | Variation % | |
---|---|---|---|---|---|
HDFC Bank Ltd. | INE040A16EN1 | 3,19 | - | - | |
ICICI Bank Ltd. | INE090AD6139 | 3,19 | - | - | |
Kotak Mahindra Bank Ltd. | INE237A168W6 | 3,18 | - | - | |
05.88 GJ Sdl 2025 | IN1520200321 | 2,87 | - | - | |
05.80 MH Sdl 2025 | IN2220210263 | 2,72 | - | - | |
Axis Bank Ltd. | INE238AD6652 | 2,00 | - | - | |
Punjab National Bank | INE160A16OH8 | 1,60 | - | - | |
08.07 GJ Sdl 2025 | IN1520140097 | 1,50 | - | - | |
08.24 Tn SDL 2025 | IN3120150054 | 1,17 | - | - | |
05.95 Tn SDL 2025 | IN3120200057 | 0,82 | - | - |
Nom | Vote | Actif total | %YTD | %3A | %10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
IDFC Banking & PSU DebtDir Q Div | 138,88B | 5,27 | 5,64 | 5,03 | ||
IDFC Banking & PSU DebtDir M Div | 138,88B | 4,56 | 5,44 | 5,21 | ||
IDFC Banking & PSU DebtReg M Div | 138,88B | 5,07 | 5,36 | 5,11 | ||
IDFC Banking & PSU DebtReg Q Div | 138,88B | 5,06 | 5,32 | 4,83 | ||
IDFC Banking & PSU Debt Reg Div | 138,88B | 5,10 | 5,39 | 5,71 |
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