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Bandhan Bond Fund - Short Term Plan Direct Plan Growth (0P0000XV1C)

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22/11 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 89,1B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01U07

Catégorie d'actif: Obligation

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Technique
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0P0000XV1C Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds IDFC Super Saver Income Fund - Short Term - Direct (0P0000XV1C). Les informations sur le portefeuille de IDFC Super Saver Income Fund - Short Term - Direct incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	20,360	20,360
Oblig.	79,380	79,380
Autre	0,260	0,260

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	47,083	37,547
Corporate	32,299	46,487
Liquidités	20,363	13,465

Allocation Géographique

Oblig.

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 47

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	25,68	-	-
India INGOVT 7.17 17-Apr-2030	IN0020230036	13,77	101,363	-0,11%
Bajaj Housing Finance Ltd. 8.04%	INE377Y07441	4,92	-	-
Bajaj Finance Limited	INE296A07SF4	4,89	-	-
Tata Capital Financial Services Limited	INE306N07NK5	4,55	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DI1	3,27	-	-
Tata Capital Housing Finance Limited	INE033L07HU0	2,57	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DK7	2,03	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08963	1,55	-	-
Bajaj Housing Finance Ltd. 8%	INE377Y07466	1,55	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Bandhan Asset Management Company Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
IDFC CBF_Dir_Annual Div Payout	136,84B	6,35	5,56	-
IDFC CBFReg_Monthly Dividend Payout	136,84B	6,48	5,46	-
IDFC CBF_Dir_Monthly Div Payout	136,84B	6,76	5,79	-
IDFC CBF_Reg_Half Yearly Div Payout	136,84B	6,28	5,34	-
IDFC Corporate Bond Regular Growth	136,84B	6,52	5,49	-

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France 40 Futures	7.273,5	+35,0	+0,48%
US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
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EUR/CHF	0,9312	+0,0024	+0,00%
GBP/USD	1,2595	+0,0064	+0,51%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
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USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%

Pétrole brut WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Pétrole Brent	74,63	+0,94	+1,27%
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Gasoil Londres	697,75	+1,63	+0,23%
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Argent	31,776	+0,462	+1,49%
Gaz naturel	3,287	-0,217	-6,50%

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