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Bandhan Low Duration Fund Direct Plan Growth (0P0000XV1K)

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37,891 +0,020 +0,04%

23/12 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 56,22B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01J77

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000XV1K Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds IDFC Ultra Short Term Fund - Direct Plan - Growth (0P0000XV1K). Les informations sur le portefeuille de IDFC Ultra Short Term Fund - Direct Plan - Growth incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	30,810	30,810
Oblig.	68,910	68,910
Autre	0,280	0,280

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	37,893	22,137
Corporate	31,020	45,372
Liquidités	30,807	28,326

Allocation Géographique

Oblig.

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 77

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07334	5,58	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08948	4,00	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08KT5	3,99	-	-
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07375	3,90	-	-
08.14 RJ Sdl 2025	IN2920150207	3,69	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DT8	3,11	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08922	2,40	-	-
08.32 Up SDL 2029	IN3320180158	2,33	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08AH8	2,22	-	-
Cholamandalam Investment And Finance Company Limited	INE121A07QQ5	2,13	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Bandhan Asset Management Company Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
IDFC CBF_Dir_Quarterly Div Payout	140,98B	7,35	5,77	-
IDFC CBF_Dir_Annual Div Payout	140,98B	6,99	5,58	-
IDFC CBFReg_Monthly Dividend Payout	140,98B	6,65	5,34	-
IDFC CBF_Dir_Monthly Div Payout	140,98B	6,94	5,66	-
IDFC CBF_Reg_Half Yearly Div Payout	140,98B	6,89	5,36	-

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France 40 Futures	7.304,7	-4,6	-0,06%
US 500	5.969,6	-4,5	-0,07%
S&P 500 VIX Futures	16,98	-0,05	-0,27%
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S&P 500	5.974,07	+43,22	+0,73%
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EUR/CHF	0,9348	-0,0001	-0,01%
GBP/USD	1,2527	-0,0007	-0,05%
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USD/JPY	157,35	+0,19	+0,12%

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Pétrole Brent	72,65	+0,09	+0,12%
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