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Fairtree Global Equity Fund Class B Usd Accumulation (0P0001O45M)

Irlande

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09/01 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 99,61M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: Prescient Fund Services (Ireland) Limited

ISIN: IE000LA59IV2

Catégorie d'actif: Action

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0P0001O45M Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fairtree Global Equity Fund Class B USD Accumulati (0P0001O45M). Les informations sur le portefeuille de Fairtree Global Equity Fund Class B USD Accumulati incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,770	3,810	0,040
Actions	96,240	96,240	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,403	18,060
Cours/Valeur comptable	2,600	3,033
Cours/Ventes	1,365	2,215
Cours/Flux de trésorerie	9,255	12,350
Rendement de dividende	3,197	2,039
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,278	11,216

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	27,400	23,637
Conso / Cycliques	25,290	10,492
Santé	10,360	13,427
Services de Communication	9,080	7,667
Services Financiers	7,600	16,212
Consommation Défensive	6,510	7,751
Matériaux de base	5,440	4,096
Energie	4,270	3,626
Industrielles	4,050	11,557

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 100

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	5,57	91,63	-4,25%
Evolution AB	SE0012673267	4,51	842,80	+0,50%
Alphabet C	US02079K1079	4,24	193,17	-1,14%
Microsoft	US5949181045	3,90	418.95	-1.32%
PDD Holdings DRC	US7223041028	3,44	94,68	-5,62%
Apple	US0378331005	2,74	236.85	-2.41%
Amazon.com	US0231351067	2,71	218.94	-1.44%
Alibaba ADR	US01609W1027	2,60	80,53	-3,78%
JD.com Inc Adr	US47215P1066	2,58	33,10	-4,67%
Prosus	NL0013654783	2,38	33,76	-2,57%

Principaux Fonds d’Actions par Prescient Fund Services (Ireland) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Prescient China Balanced C USD Accu	149,85M	11,95	-5,51	5,96
Prescient China Balanced D USD Acc	149,85M	11,95	-5,51	5,16
Prescient China Balanced A USD Acc	149,85M	12,33	-5,17	6,31
IE00BJLPGQ40	64,33M	6,51	1,54	-
IE00BJLPGT70	64,33M	4,77	-	-

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