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Omba Global Equity Fund A Eur Accumulation (0P0001NMOQ)

Irlande

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23/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 34,7M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: Prescient Fund Services (Ireland) Limited

ISIN: IE000ZUWBIF7

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Omba Global Equity Fund A EUR Accumulation (0P0001NMOQ). Les informations sur le portefeuille de Omba Global Equity Fund A EUR Accumulation incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	7,860	9,440	1,580
Actions	92,000	92,000	0,000
Privilégiées	0,030	0,030	0,000
Autre	0,110	0,110	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,103	17,920
Cours/Valeur comptable	2,505	3,008
Cours/Ventes	2,146	2,197
Cours/Flux de trésorerie	11,670	12,283
Rendement de dividende	2,100	2,054
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,536	11,330

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	25,480	23,503
Santé	14,150	13,547
Conso / Cycliques	10,930	10,463
Immobilier	10,460	2,814
Services de Communication	9,480	7,639
Services Financiers	7,600	16,132
Industrielles	7,440	11,592
Services publics	5,290	2,726
Consommation Défensive	4,590	7,797
Matériaux de base	3,050	4,138
Energie	1,530	3,648

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 22

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
SPDR S&P 500 UCITS	IE00B6YX5C33	13,66	476,14	+0,52%
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	IE00BLNMYC90	12,10	96,14	+0,69%
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS	IE00BKWQ0H23	8,12	209,50	+0,77%
db x-trackers Nikkei 225 UCITS DR	LU0839027447	5,43	24,69	-0,36%
iShares Global Clean Energy UCITS	IE00B1XNHC34	5,42	535,00	+0,56%
iShares MSCI China Tech UCITS USD Acc	IE000NFR7C63	5,33	3,71	-0,80%
JPM China A Research Enhanced Index Equity (ESG) U	IE00BMDV7578	5,10	19,61	+1,13%
iShares Core S&P 500 UCITS USD Dist	IE0031442068	4,64	4.744,8	+0,56%
iShares US Property Yield UCITS	IE00B1FZSF77	4,38	2.365,0	+0,30%
iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS	DE000A0Q4R44	3,94	13,46	-0,30%

Principaux Fonds d’Actions par Prescient Fund Services (Ireland) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
IE00BJLPGR56	64,58M	7,07	2,60	-
IE00BJLPGV92	64,58M	5,34	2,30	-
IE0005XECEY9	34,7M	9,29	-	-
IE000JWQ75F2	15,12M	7,04	-	-
IE000FYKWW22	15,12M	7,02	-	-

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