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Pimco Gis Asia Strategic Interest Bond Fund E Class Eur (unhedged) Accumulation (0P0000TW97)

Irlande

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21/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 195,57M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B3Q9WN89

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds PIMCO GIS Asia Strategic Interest Bond Fund E Clas (0P0000TW97). Les informations sur le portefeuille de PIMCO GIS Asia Strategic Interest Bond Fund E Clas incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	8,540	39,100	30,560
Oblig.	86,640	110,290	23,650
Convertibles	4,580	4,580	0,000
Privilégiées	0,230	0,230	0,000
Autre	0,010	0,010	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	6,602	34,457
Cours/Valeur comptable	0,732	1,424
Cours/Ventes	0,825	1,212
Cours/Flux de trésorerie	10,679	9,364
Rendement de dividende	10,179	3,458
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	17,331

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	81,986	76,477
Liquidités	8,396	11,658
Gouvernement	12,771	18,253
Produit dérivé	-3,972	34,924
Titrisé	0,079	0,659

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 414

Nombre de positions vendeuses: 62

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc	IE00BDQZ6S97	4,96	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	3,79	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 24	-	2,32	-	-
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	2,28	-	-
US Treasury Bond Future Sept 24	-	2,20	-	-
United States Treasury Notes 3.25%	-	1,58	-	-
MISC Capital Two (Labuan) Ltd. 3.625%	-	1,19	-	-
Pakistan (Islamic Republic of) 6%	XS2322319398	1,03	-	-
Korea National Oil Corp. 5.25%	-	1,02	-	-
Smbc Aviation Capital Finance 5.45%	-	0,98	-	-

Principaux Fonds Obligataires par PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Income Fund Institutional Inc EUR H	81,66B	3,23	-0,30	2,18
IE00BQQ1J892	81,66B	2,14	-1,58	0,86
IE00BQQ1HQ34	81,66B	2,05	-1,59	0,85
Income Fund E Acc EUR Hedged	81,66B	2,37	-1,22	1,26
Income Fund E Inc EUR Hedged	81,66B	2,38	-1,22	1,25

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