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Muzinich Enhancedyield Short-term Fund Hedged Usd Income R Units (0P00019V3F)

Irlande

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26/04 - Fermé. Devise en USD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 7,94B

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: Muzinich & Co. (Ireland) Limited

ISIN: IE00B4KBC151

Catégorie d'actif: Obligation

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0P00019V3F Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged USD (0P00019V3F). Les informations sur le portefeuille de Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged USD incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	6,710	6,820	0,110
Oblig.	92,750	92,750	0,000
Convertibles	0,210	0,210	0,000
Autre	0,320	0,320	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	-	10,247
Cours/Valeur comptable	-	1,762
Cours/Ventes	-	1,226
Cours/Flux de trésorerie	-	5,882
Rendement de dividende	-	6,231
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	9,429

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	91,416	48,750
Liquidités	6,410	39,363
Gouvernement	1,266	41,585
Titrisé	0,377	20,214

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 509

Nombre de positions vendeuses: 5

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Commerzbank AG 4%	DE000CZ45V25	0,97	-	-
Westpac Banking Corp. 2.894%	-	0,95	-	-
Louis Dreyfus Company Finance B.V. 2.375%	XS2264074647	0,85	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.017%	-	0,78	-	-
AIB Group PLC 1.875%	XS2080767010	0,77	-	-
Cathay Pacific MTN Financing (HK) Limited 4.875%	XS2333657422	0,72	-	-
NatWest Group PLC 3.754%	-	0,68	-	-
DAE Funding LLC 1.55%	XS2356380373	0,65	-	-
Commonwealth Bank of Australia 1.936%	XS1692332684	0,65	-	-
PPF Telecom Group 2.125%	XS2078976805	0,62	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Muzinich & Co. (Ireland) Limited

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Tactical Credit Fund Hedged USUSD I		2,07B	-0,74	-0,32	3,06
	IE00BF8H6P48		298,33M	0,68	0,50	-

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US 500	5.099,6	+51,2	+1,01%
S&P 500 VIX Futures	15,45	-0,55	-3,45%
DAX	18.166,91	+249,63	+1,39%
S&P 500	5.099,96	+51,54	+1,02%
Dow Jones	38.239,66	+153,86	+0,40%

Aurora Cannabis	9,190	+0,030	+0,33%
Meta Platforms	443,29	+1,91	+0,43%
Amazon.com	179,62	+5,95	+3,43%
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EUR/CHF	0,9780	-0,0008	-0,08%
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EUR/GBP	0,8559	-0,0015	-0,17%
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