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Muzinich Enhancedyield Short-term Fund Hedged Usd Income R Units (0P00019V3F)

Irlande

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23/12 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 7,76B

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: Muzinich & Co. (Ireland) Limited

ISIN: IE00B4KBC151

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged USD (0P00019V3F). Les informations sur le portefeuille de Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged USD incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	5,830	5,830
Oblig.	93,290	93,290
Convertibles	0,880	0,880

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	-	14,802
Cours/Valeur comptable	-	1,813
Cours/Ventes	-	0,802
Cours/Flux de trésorerie	-	5,471
Rendement de dividende	-	7,008
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	10,379

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	91,127	49,275
Liquidités	5,832	56,431
Titrisé	1,492	20,456
Gouvernement	0,670	71,926

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 521

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Westpac Banking Corp. 2.894%	-	1,01	-	-
Cathay Pacific MTN Financing (HK) Limited 4.875%	XS2333657422	0,76	-	-
NatWest Group PLC 3.754%	-	0,72	-	-
Commerzbank AG 4%	DE000CZ45V25	0,71	-	-
Deutsche Bank AG 4%	DE000DL19WN3	0,67	-	-
PPF Telecom Group 2.125%	XS2078976805	0,65	-	-
AA Bond Co Ltd. 8.45%	XS2580220171	0,62	-	-
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 8.375%	ES0265936049	0,59	-	-
Wintershall Dea Finance B.V. 0.84%	XS2054209833	0,59	-	-
Vena Energy Capital Pte Ltd. 3.133%	XS2122900330	0,54	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Muzinich & Co. (Ireland) Limited

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Tactical Credit Fund Hedged USUSD I		1,72B	5,09	1,16	3,50
	IE00BF8H6P48		259,06M	5,89	1,78	2,74

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France 40 Futures	7.301,0	-8,3	-0,11%
US 500	6.037,9	+63,8	+1,07%
S&P 500 VIX Futures	15,95	-1,08	-6,32%
DAX	19.848,77	-35,98	-0,18%
S&P 500	6.040,0	+66,0	+1,10%
Dow Jones	43.297,03	+390,08	+0,91%

Aurora Cannabis	6,140	-0,020	-0,32%
Meta Platforms	607,75	+7,90	+1,32%
Amazon.com	229,05	+3,99	+1,77%
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EUR/CHF	0,9364	+0,0004	+0,04%
GBP/USD	1,2543	0,0001	0,00%
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