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Algebris Ucits Funds Plc - Algebris Financial Credit Fund R Eur Acc (0P000102IH)

Irlande

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09/01 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 14,41B

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: Algebris (UK) Limited

ISIN: IE00B8J38129

Catégorie d'actif: Autre

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Cred (0P000102IH). Les informations sur le portefeuille de Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Cred incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	14,010	14,010
Actions	0,650	0,650
Oblig.	78,540	78,540
Convertibles	0,650	0,650
Privilégiées	6,150	6,150

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	2,233	11,399
Cours/Valeur comptable	0,546	1,625
Cours/Ventes	0,458	1,381
Cours/Flux de trésorerie	-	11,260
Rendement de dividende	1,770	2,612
Croissance des bénéfices sur 5 ans	15,939	11,308

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	100,000	95,665

Allocation Géographique

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 177

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Barclays PLC 8.875%	XS2492482828	2,03	-	-
Banco Santander, S.A. 4.375%	XS2102912966	1,75	-	-
Barclays PLC 9.25%	XS2591803841	1,72	-	-
Deutsche Bank AG 4.625%	DE000DL19VZ9	1,62	-	-
Barclays PLC 8.5%	XS2813323503	1,56	-	-
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt Branch 8.125%	DE000A383JS3	1,46	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.375%	XS2463450408	1,45	-	-
Banco Santander, S.A. 9.625%	-	1,37	-	-
UBS Group AG 4.875%	-	1,36	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.875%	XS2456432413	1,35	-	-

Autres Fonds Principaux par Algebris (UK) Limited

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	IE00B81TMV64		14,41B	8,91	2,94	5,31
	IE00B8XCT900		14,41B	8,58	2,37	4,76

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