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Pimco Gis Inflation Multi-asset Fund E Class Eur (partially Hedged) Accumulation (0P0000YBV1)

Irlande

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04/11 - En Différé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 205,65M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B957J671

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds PIMCO GIS Inflation Strategy Fund E Class EUR (Par (0P0000YBV1). Les informations sur le portefeuille de PIMCO GIS Inflation Strategy Fund E Class EUR (Par incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	32,620	166,550	133,930
Actions	10,290	10,370	0,080
Oblig.	44,590	198,130	153,540
Privilégiées	0,030	0,030	0,000
Autre	12,480	12,480	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	23,312	17,278
Cours/Valeur comptable	2,088	2,695
Cours/Ventes	3,983	1,953
Cours/Flux de trésorerie	13,731	11,157
Rendement de dividende	4,483	2,555
Croissance des bénéfices sur 5 ans	7,079	11,472

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Immobilier	93,970	6,990
Services Financiers	1,430	16,362
Conso / Cycliques	1,110	9,755
Energie	1,110	4,518
Technologie	0,800	20,277
Santé	0,730	12,137
Industrielles	0,470	10,900
Matériaux de base	0,370	3,898

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 385

Nombre de positions vendeuses: 140

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	6,57	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	6,42	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	6,24	53,30	+0,16%
United States Treasury Notes 1.625%	-	5,77	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	5,65	-	-
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	5,60	99,50	0,00%
Japan (Government Of) 0.1%	JP1120241K56	5,30	-	-
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	5,25	-	-
Btp Italia Mg25 Eur	IT0005410912	5,21	99,515	-0,01%
United States Treasury Notes 0.375%	-	5,10	-	-

Principaux Fonds d’Actions par PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
IE00BZ6SF527	2,34B	5,38	-3,76	-
IE00BYQDND46	2,34B	6,14	-2,79	-
IE00BD60G060	2,34B	5,06	-4,16	-
Strategic Income Fund Institutional	151,82M	8,37	2,47	3,15
IE00BG800Y73	114,6M	7,58	1,53	2,20

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