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Algebris Ucits Funds Plc - Algebris Financial Income Fund R Eur Acc (0P0000ZQJH)

Irlande

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09/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 757,75M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: Algebris (UK) Limited

ISIN: IE00BCZQ7T48

Catégorie d'actif: Action

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Technique
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0P0000ZQJH Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Inco (0P0000ZQJH). Les informations sur le portefeuille de Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Inco incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	21,740	21,740	0,000
Actions	32,400	32,410	0,010
Oblig.	35,690	35,730	0,040
Convertibles	1,080	1,080	0,000
Privilégiées	9,080	9,080	0,000
Autre	0,010	0,010	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	6,279	16,648
Cours/Valeur comptable	0,814	2,420
Cours/Ventes	1,181	1,719
Cours/Flux de trésorerie	4,282	10,140
Rendement de dividende	4,414	2,471
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,315	10,874

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	97,180	15,128
Immobilier	2,820	3,728

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 165

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Santander	ES0113900J37	2,23	4,7345	-0,74%
Standard Chartered	GB0004082847	1,89	775,00	+2,68%
NatWest Group PLC	-	1,86	-	-
Caixabank S.A. 5.25%	ES0840609012	1,70	-	-
Equitable Holdings Inc	-	1,56	-	-
PNC Financial Services Group Inc. 3.4%	-	1,27	-	-
Bank Ireland	IE00BD1RP616	1,18	9,75	-1,02%
Barclays PLC 8.875%	XS2492482828	1,18	-	-
HSBC	GB0005405286	1,17	696,00	+0,74%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 6.5%	-	1,16	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Algebris (UK) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
IE00BWY56Y06	261,07M	14,45	17,61	-
IE00BWY56V74	261,07M	14,07	16,47	-
IE00BF4RGB44	132,32M	0,33	2,16	-

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