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Fineco S&p 500 Index Fam Fund Class A Eur Accumulation (0P0001ODCD)

Irlande

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124,474 -0,040 -0,03%

22/05 - En Différé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 276,2M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: Fineco Asset Management DAC

ISIN: IE00BD2PJF12

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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Titres en portefeuille

0P0001ODCD Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fineco S&P 500 Index FAM Fund Class A EUR Accumula (0P0001ODCD). Les informations sur le portefeuille de Fineco S&P 500 Index FAM Fund Class A EUR Accumula incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	98,460	98,460	0,000
Autre	1,870	1,870	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	10,614	20,100
Cours/Valeur comptable	1,055	3,718
Cours/Ventes	0,554	2,477
Cours/Flux de trésorerie	4,914	13,790
Rendement de dividende	3,609	1,576
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,219	11,653

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	23,280	8,922
Services Financiers	16,380	14,057
Conso / Cycliques	11,650	10,602
Services publics	10,510	2,405
Consommation Défensive	7,840	5,946
Services de Communication	7,760	8,566
Matériaux de base	6,740	3,049
Santé	6,670	13,522
Technologie	5,020	28,063
Energie	2,620	4,163
Immobilier	1,540	2,478

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 108

Nombre de positions vendeuses: 28

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
RWE	DE0007037129	6,90	34,290	-1,21%
Hugo Boss AG	DE000A1PHFF7	5,47	47,785	-1,13%
Ahold Delhaize	NL0011794037	3,75	29,06	-1,56%
Freenet AG	DE000A0Z2ZZ5	3,52	23,300	-0,26%
Deutsche Bank	DE0005140008	3,50	15,550	+0,31%
D’Ieteren	BE0974259880	3,39	203,40	0,00%
GEA Group AG	DE0006602006	3,32	37,780	-0,79%
Ageas SA	BE0974264930	3,20	47,60	+0,80%
Rheinmetall	DE0007030009	3,19	529,700	+1,48%
EDP	PTEDP0AM0009	2,87	3,724	-2,13%

Principaux Fonds d’Actions par Fineco Asset Management DAC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
IE00BFXY6614	1,22B	7,60	10,72	-
FAM MegaTrends L EUR Acc	644,85M	6,88	4,95	-
IE00BDRNS207	569,55M	1,25	14,06	-
IE00BFXY2415	469,81M	2,87	-0,50	-
IE00BFXY6K57	499,77M	0,61	15,07	-

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