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Ftgf Clearbridge Infrastructure Value Fund Class X Euro Accumulating (0P0001F218)

Irlande

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30/04 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 780,31M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: Legg Mason Investments (Ireland) Limited

ISIN: IE00BD4GTY16

Catégorie d'actif: Action

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Technique
- Analyse Tech.
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0P0001F218 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Legg Mason RARE Infrastructure Value Fund Class X (0P0001F218). Les informations sur le portefeuille de Legg Mason RARE Infrastructure Value Fund Class X incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,820	24,260	21,440
Actions	97,590	97,590	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,402	18,748
Cours/Valeur comptable	2,203	2,079
Cours/Ventes	1,660	1,964
Cours/Flux de trésorerie	7,356	8,320
Rendement de dividende	3,569	3,748
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,722	10,359

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services publics	54,520	40,912
Industrielles	31,960	28,365
Immobilier	6,920	12,214
Energie	6,590	13,489

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 48

Nombre de positions vendeuses: 32

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Severn Trent	GB00B1FH8J72	5,14	2,498.0	+1.26%
PG E	US69331C1080	5,00	17,41	+1,72%
CSX	US1264081035	4,98	33,19	-0,11%
Getlink	FR0010533075	4,41	16,00	+1,81%
Ferrovial	NL0015001FS8	4,40	33,800	-0,24%
American Tower	US03027X1000	4,36	176,80	+3,05%
EDP	PTEDP0AM0009	4,11	3,526	-1,56%
NextEra Energy	US65339F1012	3,91	68,62	+2,46%
Entergy	US29364G1031	3,65	106,98	+1,36%
Dominion Energy	US25746U1097	3,51	51,13	+0,29%

Principaux Fonds d’Actions par Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
IE00BYML7L80	1,82B	3,75	4,72	-
IE00BD4GTQ32	780,31M	-0,41	7,91	-
IE00B7MC4336	728,58M	-4,35	1,77	5,28
IE00B19Z4C24	728,58M	-2,11	8,29	9,67

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France 40 Futures	7.914,5	-110,9	-1,38%
US 500	5.046,0	+27,6	+0,55%
S&P 500 VIX Futures	15,27	-0,44	-2,79%
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S&P 500	5.018,39	-17,30	-0,34%
Dow Jones	37.903,29	+87,37	+0,23%

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USD/JPY	155,99	+1,51	+0,98%

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Pétrole Brent	83,88	+0,44	+0,53%
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Gasoil Londres	754,75	+3,87	+0,52%
Nickel	18.926,00	-312,00	-1,62%
Argent	26,823	+0,075	+0,28%
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