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Pimco Gis Dynamic Multi-asset Fund T Class Eur Accumulation (0P00018V6B)

Irlande

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Rating de Morningstar:
Actif total: 2,14B

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00BD60G060

Catégorie d'actif: Action

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Technique
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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds PIMCO GIS Dynamic Multi-Asset Fund T Class EUR Acc (0P00018V6B). Les informations sur le portefeuille de PIMCO GIS Dynamic Multi-Asset Fund T Class EUR Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	33,670	33,790	0,120
Oblig.	117,150	176,320	59,170
Convertibles	0,010	0,010	0,000
Autre	1,900	1,990	0,090

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,347	16,411
Cours/Valeur comptable	2,587	2,476
Cours/Ventes	1,594	1,842
Cours/Flux de trésorerie	9,737	10,152
Rendement de dividende	2,920	2,444
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,768	12,389

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	27,330	20,453
Services Financiers	17,010	15,288
Santé	12,510	12,604
Services de Communication	9,630	7,527
Industrielles	8,670	11,985
Conso / Cycliques	8,180	12,352
Energie	5,660	3,351
Consommation Défensive	4,350	7,852
Matériaux de base	4,160	6,800
Services publics	1,610	3,158
Immobilier	0,910	3,014

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 794

Nombre de positions vendeuses: 127

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	18,91	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	12,24	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	9,26	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	8,11	-	-
PIMCO GIS Income Z USD Acc	IE00B7YXPH55	6,61	-	-
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	6,06	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	5,28	-	-
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	4,85	100,990	+0,51%
Federal National Mortgage Association 5%	-	4,42	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1742221Q48	3,29	-	-

Principaux Fonds d’Actions par PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
IE00BZ6SF527	2,14B	3,01	-4,78	-
IE00BYQDND46	2,14B	3,78	-3,84	-
Strategic Income Fund Institutional	454,15M	6,48	1,97	2,90
IE00BG800Y73	454,15M	5,67	1,05	1,96
IE00B957J671	181,75M	4,63	0,51	0,31

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S&P 500 VIX Futures	16,53	-0,24	-1,44%
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S&P 500	5.955,1	+6,4	+0,11%
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EUR/CHF	0,9298	+0,0010	+0,11%
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