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Liontrust Gf Absolute Return Bond Fund A5 Acc Eur (0P0001DHU5)

Irlande

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10,406 -0,002 -0,02%

08/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 4,38M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: Liontrust Investment Partners LLP

ISIN: IE00BD85PF73

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0001DHU5 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Liontrust GF Absolute Return Bond Fund A5 Acc EUR (0P0001DHU5). Les informations sur le portefeuille de Liontrust GF Absolute Return Bond Fund A5 Acc EUR incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	6,130	6,130	0,000
Oblig.	93,870	93,870	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	85,609	49,658
Liquidités	4,962	32,904
Gouvernement	1,290	39,055

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 88

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Daimler Trucks Finance North America LLC	-	1,73	-	-
Public Service Enterprise Group Incorporated	-	1,62	-	-
Amgen Inc.	-	1,56	-	-
Societe Generale S.A.	-	1,55	-	-
Deutsche Telekom International Finance B.V.	-	1,55	-	-
Citigroup Inc.	-	1,54	-	-
Bank of America Corporation	-	1,53	-	-
HSBC Holdings PLC	-	1,53	-	-
Verizon Communications Inc.	-	1,53	-	-
GSK Consumer Healthcare Capital US LLC	-	1,48	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Liontrust Investment Partners LLP

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
IE00BD85PC43	9,85K	0,59	-	-
IE00BD85PG80	1,01K	0,72	-1,50	-
IE00BYWRQF39	36,48K	1,12	-	-
IE00BYWRQH52	3,92M	1,22	-2,76	-
IE00BYWRQJ76	273,07K	1,22	-2,92	-

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