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Liontrust Gf Absolute Return Bond Fund A5 Dis Eur (0P0001DHU6)

Irlande

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9,423 -0,010 -0,06%

24/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,01K

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: Liontrust Investment Partners LLP

ISIN: IE00BD85PG80

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0001DHU6 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Liontrust GF Absolute Return Bond Fund A5 Dis EUR (0P0001DHU6). Les informations sur le portefeuille de Liontrust GF Absolute Return Bond Fund A5 Dis EUR incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	6,970	7,960	0,990
Oblig.	93,030	93,030	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	86,492	49,111
Liquidités	6,969	41,024
Gouvernement	5,125	64,145
Titrisé	1,414	13,982

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 81

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Notes	-	4,34	-	-
New Zealand (Government Of)	NZGOVDT532C8	3,76	-	-
Smurfit Capital Funding PLC	-	1,72	-	-
Global Switch Finance B.V.	XS2241825111	1,65	-	-
Amgen Inc.	-	1,64	-	-
T-Mobile USA, Inc.	-	1,64	-	-
Verizon Communications Inc.	-	1,62	-	-
Stryker Corporation	-	1,60	-	-
AT&T Inc	-	1,57	-	-
Ashtead Capital Inc.	-	1,53	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Liontrust Investment Partners LLP

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
IE00BYWSTD52	77,15K	3,20	-1,38	-
IE00BYWSTG83	24M	3,64	-0,89	-
IE00BD85PC43	9,87K	2,83	-0,17	-
IE00BD85PF73	3,65M	3,40	0,56	-
IE00BFXZF565	1,94M	6,82	0,34	-

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France 40 Futures	7.301,0	-8,3	-0,11%
US 500	6.037,9	+63,8	+1,07%
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S&P 500	6.040,00	+66,00	+1,10%
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