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Liontrust Gf Absolute Return Bond Fund C5 Acc Gbp (0P0001DHV3)

Irlande

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13/01 - Fermé. Devise en GBP

Rating de Morningstar:
Actif total: 6,13M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: Liontrust Investment Partners LLP

ISIN: IE00BD85PY62

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0001DHV3 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Liontrust GF Absolute Return Bond Fund C5 Acc GBP (0P0001DHV3). Les informations sur le portefeuille de Liontrust GF Absolute Return Bond Fund C5 Acc GBP incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,770	4,770	0,000
Oblig.	95,230	95,230	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	93,568	53,306
Liquidités	4,769	73,161
Titrisé	1,664	10,624

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 74

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Notes	-	2,57	-	-
Amgen Inc.	-	1,95	-	-
T-Mobile USA, Inc.	-	1,95	-	-
Stryker Corporation	-	1,91	-	-
Global Switch Finance B.V.	XS2241825111	1,90	-	-
Ashtead Capital Inc.	-	1,82	-	-
Telefonica Emisiones S.A.U.	XS0241945582	1,71	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel	FR001400F794	1,70	-	-
Deutsche Bank AG	XS2102507600	1,67	-	-
CPUK Finance Limited	XS2603557591	1,66	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Liontrust Investment Partners LLP

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
IE00BD85PZ79	742,35K	5,21	2,30	-
IE00BFXZFP65	1,24M	9,05	2,38	-
IE00BFXZFQ72	1,89M	8,94	2,33	-
IE00BFXZFR89	6,74M	9,70	3,11	-
IE00BYWRR164	35,35K	6,43	0,77	-

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