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Pimco Gis Us Short-term Fund E Class Eur (hedged) Accumulation (0P000184CU)

Irlande

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03/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,95B

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00BDB4ZH30

Catégorie d'actif: Obligation

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0P000184CU Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds PIMCO GIS US Short-Term Fund E Class EUR (Hedged) (0P000184CU). Les informations sur le portefeuille de PIMCO GIS US Short-Term Fund E Class EUR (Hedged) incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	42,620	54,970	12,350
Oblig.	57,370	88,850	31,480

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	48,185	57,308
Liquidités	41,042	19,556
Titrisé	27,775	21,882
Gouvernement	-7,370	50,282
Produit dérivé	-9,664	32,753
Municipale	0,028	0,467

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 406

Nombre de positions vendeuses: 18

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	9,98	100,15	+0,05%
Federal Home Loan Banks 5.66%	-	2,16	-	-
Federal Home Loan Banks 5.5%	-	2,05	-	-
QNB Finance Ltd 1.125%	HK0000744570	1,70	-	-
Aozora Bank Ltd. 1.05%	XS2383887598	1,38	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.55%	-	1,35	-	-
HCA Inc. 5%	-	1,31	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.52%	-	1,21	-	-
Dbcg Mtg Tr 2017-Bbg 8.5%	-	1,18	-	-
Carlyle Euro CLO 2017-3 DAC 4.665%	XS2350015942	1,17	-	-

Principaux Fonds Obligataires par PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Income Fund Institutional Inc EUR H	75,89B	1,15	-0,36	2,45
IE00BQQ1J892	75,89B	0,91	-1,63	-
IE00BQQ1HQ34	75,89B	0,84	-1,64	-
Income Fund E Acc EUR Hedged	75,89B	0,92	-1,26	1,53
Income Fund E Inc EUR Hedged	75,89B	0,86	-1,29	1,52

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