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Heptagon Fund Icav - Kopernik Global All-cap Equity Fund I Usd Acc (0P00011SJH)

Irlande

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09/05 - Fermé. Devise en USD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,21B

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: Heptagon Capital Limited

ISIN: IE00BH4GYB17

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P00011SJH Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Heptagon Fund plc - Kopernik Global All-Cap Equity (0P00011SJH). Les informations sur le portefeuille de Heptagon Fund plc - Kopernik Global All-Cap Equity incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	13,150	13,150
Actions	86,710	86,710
Privilégiées	0,140	0,140

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	7,468	16,933
Cours/Valeur comptable	0,700	2,507
Cours/Ventes	0,404	1,736
Cours/Flux de trésorerie	2,339	10,604
Rendement de dividende	3,366	2,248
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,855	11,945

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Matériaux de base	30,760	8,259
Energie	18,900	7,175
Industrielles	11,170	17,270
Services de Communication	8,760	6,275
Consommation Défensive	8,060	8,216
Services publics	6,450	3,733
Conso / Cycliques	5,300	11,172
Santé	4,650	13,486
Services Financiers	3,300	12,945
Technologie	2,610	19,846
Immobilier	0,050	4,154

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 114

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Newcrest Mining Ltd	AU000000NCM7	4,80	-	-
KT	US48268K1016	3,56	13,11	-0,08%
NAK Kazatomprom DRC	US63253R2013	2,80	42,25	+0,24%
Golden agri-resources ltd	MU0117U00026	2,61	0,265	-1,85%
Sprott Physical Uranium	CA85210A1049	2,49	22,7100	-1,90%
Southwestern Energy	US8454671095	2,42	7,175	-1,85%
Wheaton Precious Metals	CA9628791027	2,41	54,96	-1,47%
Equinox Gold	CA29446Y5020	2,35	7,18	-0,69%
LG Uplus	KR7032640005	2,32	9.980	-0,20%
Range Resources	US75281A1097	2,26	35,53	-3,74%

Principaux Fonds d’Actions par Heptagon Capital Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
IE00BYZ09Q19	2,2B	5,78	7,59	-
IE00B94T1N53	629,81M	7,05	6,30	9,30
IE00B61H9W66	629,81M	3,59	4,04	8,86
IE00BDB53K54	834,49M	-6,32	2,27	-

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S&P 500	5.222,68	+8,60	+0,16%
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